BAWAG Group AG (0B2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 8.60 | 0.37 | 0.37 | 0.01 |
| יחס מהיר | 1.45 | 8.60 | 0.37 | 0.37 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 8.53 | 0.37 | 0.36 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -934.00M | -53.25B | -48.95B | -38.45B | -51.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.05 | 3.84 | 3.69 | 3.33 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.34 | 14.95 | 15.07 | 13.29 | 14.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.76 | 0.55 | 0.69 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.80 | 2.74 | 3.54 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 258.04 | 253.84 | 245.00 | 186.08 | 123.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.74 | 3.18 | -0.14 | 1.15 | 20.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.87% | 58.30% | 109.93% | 224.39% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 51.62% | 28.49% | 65.38% | 64.83% | 30.91% |
| שיעור EBITDA | 73.78% | 34.78% | 74.43% | 69.43% | 35.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.69% | 28.66% | 65.38% | 65.00% | 30.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.88% | 28.49% | 65.38% | 65.00% | 30.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.74% | 21.30% | 50.20% | 48.74% | 23.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.73% | 21.18% | 50.20% | 48.73% | 22.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 74.74% | 76.78% | 74.99% | 74.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.37% | 99.43% | 100.00% | 100.00% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.87% | 17.78% | 16.06% | 16.37% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 1.64% | 4.14% | 4.47% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 1.19% | 3.18% | 3.35% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.20% | 1.07% | 1.24% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 8.43% | 11.93% | 17.39% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0 | 28.04 | 36.86 | 35.49 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 13.46 | 5.96 | 5.41 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | -0.47 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -63,249.40 | 0 | 13.02 | 9.90 | 10.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 7,605.52 | 0 | 13.02 | 9.90 | 10.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70,854.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7,605.52 | 0 | 13.02 | 9.90 | 10.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -17.24 | 15.85 | 15.38 | -4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.46 | 15.20 | 15.53 | -4.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.21 | 0.65 | 0.39 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.96 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.38 | 2.80 | 3.73 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.21 | 24.39 | 39.31 | -6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.07 | 0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.34 | 0.82 | 0.90 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.31% | 18.73% | 32.36% | -9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 12.34 | 8.38 | 5.75 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 5.03 | 2.53 | 4.21 | 2.80 | 3.14 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.11 | 1.35 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.99 | 5.34 | 3.09 | -10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.48 | 5.12 | 3.12 | -12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 1.11 | 0.50 | 0.04 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.11 | 1.35 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.56 | 10.44 | 5.51 | 5.19 | 29.05 |
| שווי חברה | 18.73B | 14.67B | 6.21B | 5.04B | 14.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 10.44 | 5.51 | 5.19 | 29.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.52 | 3.63 | 4.10 | 3.60 | 10.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.05 | 5.21 | 3.97 | -35.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.75 | 4.99 | 4.01 | -40.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.00 | 54.48 | 53.51 | 44.48 | 39.78 |
| הון עצמי למניה | 63.66 | 61.13 | 60.29 | 50.99 | 45.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 32.05 | 51.04 | 19.28 | 17.12 | 15.87 |
| רווח נקי למניה | 12.42 | 10.87 | 9.68 | 8.35 | 3.65 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.59 | 1.64 | 1.84 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR