BAWAG Group AG (0B2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | 1.24B | 1.26B | -349.00M | 312.00M |
| רווח נקי | 859.90M | 760.00M | 682.60M | 319.00M | 480.00M |
| פחת והפחתות | 254.00M | 137.00M | 64.40M | 62.80M | 68.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.20M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.20M | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -2.57B | 632.00M | 119.00M | -360.00M | -371.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.57B | 632.00M | 119.00M | -360.00M | -371.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.10M | -285.00M | 392.00M | -377.00M | 133.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | 3.88B | -524.00M | -378.00M | 1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.00M | -51.00M | -32.00M | -57.00M | -42.00M |
| רכישות, נטו | -142.00M | 1.93B | -3.00M | -4.00M | -312.00M |
| רכישת השקעות | -3.00B | -858.00M | -1.25B | -1.83B | -1.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.96B | 2.84B | 808.00M | 1.49B | 2.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | 27.00M | -43.00M | 23.00M | 222.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -847.00M | -310.00M | -560.00M | -647.00M | -513.00M |
| פירעון חוב | 49.00M | -104.00M | -25.00M | -1.00M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -175.00M | 478.00M | 0 | 0 | -25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -214.00M | -262.00M | -175.00M | -325.00M | 25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -478.00M | -393.00M | -305.00M | -267.00M | -460.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -29.00M | -55.00M | -54.00M | -50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.60B | 694.00M | 520.00M | 1.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 4.82B | 174.00M | -1.37B | 987.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 12.79B | 520.00M | 1.89B | 907.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.60B | 694.00M | 520.00M | 1.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46B | 1.19B | 1.27B | -406.00M | 270.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | 1.24B | 1.26B | -349.00M | 312.00M |
| הוצאות הוניות | -96.00M | -51.00M | -32.00M | -57.00M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR