HubSpot (096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.67 | 1.67 | 1.99 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.67 | 1.67 | 1.99 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.60 | 0.33 | 0.41 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.05 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 279.83M | 661.83M | 746.06M | 134.50M | 202.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.39 | 0.59 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.87 | 1.99 | 2.30 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 478.75 | 209.00 | 0.23 | -23.16 | -12.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.60 | 13.01 | -18.17 | -52.86 | -27.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.70 | 5.02 | 14.64 | 15.87 | 16.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -3.00 | 1.80 | -5.40 | -13.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.25% | 83.76% | 85.03% | 84.41% | 82.21% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 2.25% | 1.23% | -6.76% | -5.47% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 6.60% | 4.92% | -3.41% | -2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 0.36% | -2.57% | -9.26% | -5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 2.22% | 1.09% | -6.94% | -5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 1.47% | 0.18% | -7.58% | -6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.26% | 1.47% | 0.18% | -7.58% | -6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.57% | 66.09% | 16.14% | 109.25% | 109.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.33% | 609.70% | -42.42% | 74.94% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 1.19% | 0.12% | -5.36% | -4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 2.22% | 0.24% | -12.33% | -10.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.74% | 0.48% | -3.04% | -9.44% | -5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 0.31% | -0.40% | -9.28% | -5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 1.39% | 0.14% | -5.98% | -4.44% |
| תשואת רווחים | 1.07% | 0.22% | 0.01% | -0.57% | -0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 7.47 | 7.85 | 7.35 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 22.24 | 20.53 | 107.77 | 37.16 | 14.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.06 | 9.14 | 7.95 | 6.12 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.81 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 3.07 | 2.64 | 2.26 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.63 | 31.08 | 43.13 | 39.84 | 23.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.05 | 48.86 | 46.51 | 49.67 | 47.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.41 | 17.78 | 3.39 | 9.82 | 24.75 |
| מחזור תפעולי | 40.05 | 48.86 | 46.51 | 49.67 | 47.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.93 | 14.50 | 11.70 | 7.04 | 5.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.17 | 13.49 | 10.96 | 5.03 | 3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 1.01 | 0.74 | 2.01 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.71 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.61 | 14.31 | 15.78 | 3.50 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.61 | 14.31 | 15.78 | 3.50 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 2.90 | 0.80 | 0.45 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.53% | 3.36% | 1.57% | 0.87% | 1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.72 | 456.02 | 7,741.89 | -176.01 | -129.46 |
| מכפיל מכירות | 4.02 | 6.72 | 13.57 | 13.34 | 8.03 |
| מכפיל הון | 8.27 | 10.19 | 18.69 | 21.70 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.07 | 29.75 | 63.60 | 115.49 | 76.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 27.67 | 59.57 | 82.50 | 50.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.52 | -75.36 | -4.35 | -3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.27 | 10.19 | 18.69 | 21.70 | 14.01 |
| מכפיל שווי חברה | 39.45 | 98.87 | 277.75 | -396.15 | -393.32 |
| שווי חברה | 13.15B | 20.43B | 35.89B | 29.36B | 14.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.45 | 98.87 | 277.75 | -396.15 | -393.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 6.52 | 13.66 | 13.53 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.13 | 28.87 | 64.02 | 117.09 | 79.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 26.86 | 59.96 | 83.64 | 52.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.26 | 29.09 | 29.44 | 20.29 | 17.99 |
| הון עצמי למניה | 32.76 | 39.39 | 37.29 | 26.75 | 20.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.34 | 0.84 | -0.09 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 68.20 | 59.69 | 51.34 | 43.51 | 36.01 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 0.88 | 0.09 | -3.30 | -2.23 |
| נטל מס | 0.85 | 0.66 | 0.16 | 1.09 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 5.83 | 16.57 | 129.34 | -1.99 | -2.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD