HubSpot (096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.72M | 598.60M | 350.97M | 273.17M | 238.73M |
| רווח נקי | 45.91M | 4.63M | -176.30M | -112.75M | -77.84M |
| פחת והפחתות | 136.30M | 96.83M | 72.67M | 58.15M | 45.16M |
| מס הכנסה נדחה | -2.00K | 2.69M | 5.21M | -2.12M | -2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 528.15M | 504.77M | 432.27M | 275.85M | 166.76M |
| שינוי בהון החוזר | 95.52M | 56.84M | -10.59M | 58.48M | 109.51M |
| יתרת לקוחות | -64.00M | -48.43M | 0 | -73.99M | -34.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.07M |
| יתרת ספקים | 19.00M | -4.58M | -14.03M | 18.28M | -10.61M |
| הון חוזר אחר | 140.52M | 109.84M | 3.44M | 114.19M | 95.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.16M | -67.15M | 27.71M | -4.43M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 491.77M | -515.86M | -334.77M | -319.66M | -179.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.17M | -37.94M | -33.72M | -37.43M | -28.73M |
| רכישות, נטו | -87.61M | -40.44M | -142.13M | 0 | -19.91M |
| רכישת השקעות | -1.48B | -2.01B | -1.59B | -1.54B | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24B | 1.66B | 1.50B | 1.31B | 1.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.16M | -88.93M | -66.54M | -54.35M | -33.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -910.01M | 53.50M | 37.01M | 7.43M | -51.47M |
| פירעון חוב | -459.81M | -57.00K | -13.00K | -81.43M | -89.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.39M | 75.50M | 47.74M | 39.93M | 46.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.57M | -21.95M | -10.71M | 48.92M | -8.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.95M | 516.72M | 392.04M | 334.18M | 380.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.74M | -11.55M | 4.65M | -6.81M | -8.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 368.23M | 124.68M | 57.87M | -45.87M | -1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 516.72M | 392.04M | 334.18M | 380.04M | 381.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.95M | 516.72M | 392.04M | 334.18M | 380.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 707.55M | 560.66M | 250.72M | 181.40M | 176.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.72M | 598.60M | 350.97M | 273.17M | 238.73M |
| הוצאות הוניות | -53.17M | -37.94M | -100.25M | -91.77M | -61.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD