Sure Ventures Plc (08F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.56 | 8.56 | 0.03 | 0.82 | 0.60 |
| יחס מהיר | 8.56 | 8.56 | 0.03 | 0.82 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 8.56 | 8.56 | 0.02 | 0.72 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -1.73 | -15.10 | 9.54 | -0.28 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -938.92 | -938.92 | -1.13 | -3.94 | -4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.44K | -298.44K | -769.25K | -416.72K | -232.95K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -550.14 | -2,340.15 | 215.26 | 1.57 | -43.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,718.70 | -2,340.15 | 215.26 | -104.79 | -87.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.04 | 0.06 | 9.47 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 109.35% | 100.05% | 99.56% | 239.82% | -160.42% |
| שיעור EBIT | 166.19% | 109.86% | 95.45% | 1,289.69% | -627.21% |
| שיעור EBITDA | 24.07% | 109.86% | 95.45% | -19.38% | -430.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 162.73% | 109.86% | 95.45% | 1,289.69% | -627.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 160.47% | 109.86% | 95.45% | 1,385.18% | -430.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 160.47% | 109.86% | 95.45% | 1,385.18% | -430.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 160.47% | 109.86% | 95.45% | 1,385.18% | -430.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.61% | 100.00% | 100.00% | 107.40% | 68.56% |
| תשואה על הנכסים | -47.51% | -47.51% | 50.36% | -40.04% | -5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.18% | -49.06% | 53.16% | -43.41% | -5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.19% | -47.52% | 51.31% | -37.82% | -7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.19% | -47.52% | 51.31% | -37.82% | -5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.51% | -47.51% | 50.36% | -40.04% | -5.22% |
| תשואת רווחים | -210.38% | -154.28% | 115.22% | -49.54% | -6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2,161.56 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.30 | -0.43 | 0.53 | -0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -96.18 | 32.18 | -55.15 | 8.58 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -103,744.33 | -89,026.50 | -76,749.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -103,744.33 | -89,026.50 | -76,749.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.93 | -0.71 | -0.89 | -1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | -0.04 | 1.95 | -3.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.54% | -22.40% | -4.83% | -6.98% | -4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -0.65 | 0.86 | -2.02 | -14.55 |
| מכפיל מכירות | -0.76 | -0.71 | 0.83 | -27.96 | 62.59 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.88 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -4.46 | -20.71 | -14.32 | -20.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -4.46 | -20.71 | -14.32 | -20.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.88 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -3.41 | -0.68 | 0.93 | 153.76 | -14.93 |
| שווי חברה | 2.35M | 3.14M | 6.88M | 5.43M | 6.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.41 | -0.68 | 0.93 | 153.76 | -14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.82 | -0.75 | 0.88 | -29.79 | 64.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -4.71 | -22.11 | -15.26 | -20.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -4.71 | -22.11 | -15.26 | -20.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.18 | 1.85 | 0.84 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.18 | 1.85 | 0.84 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| הכנסות למניה | -0.36 | -0.53 | 1.03 | -0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.58 | 0.99 | -0.36 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.08 | 0.04 | -1.40 | 2.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | -0.04 | 0.14 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-GBP