Sure Ventures Plc (08F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -667.57K | -311.23K | -356.11K | -307.00K | -298.62K |
| רווח נקי | -4.60M | 7.43M | -2.53M | -429.64K | 2.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 312.21K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.82K | 92.58K | 12.28K | 22.39K | -6.80K |
| יתרת לקוחות | -1.81K | 8.53K | -6.29K | -640.00 | -1.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 84.05K | 18.57K | 23.03K | -5.20K |
| הון חוזר אחר | -204.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14M | -7.83M | 2.16M | -211.96K | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 937.97K | -512.72K | -198.38K | -779.73K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -684.22K | -512.72K | -662.46K | -779.73K | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62M | 0 | 464.08K | 0 | 390.16K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.07K | 764.50K | 583.00K | 841.25K | 629.38K |
| פירעון חוב | -270.07K | 40.00K | 200.00K | 200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 750.00K | 400.00K | 675.00K | 662.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.50K | -17.00K | -33.75K | -33.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.08K | 5.75K | 65.21K | 36.70K | 282.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 329.00 | -59.46K | 28.51K | -245.48K | -973.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.75K | 65.21K | 36.70K | 282.18K | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.08K | 5.75K | 65.21K | 36.70K | 282.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -667.57K | -311.23K | -356.11K | -307.00K | -298.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -667.57K | -311.23K | -356.11K | -307.00K | -298.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.00 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP