Crete Plastics SA (03N1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.09M | 36.14M | 47.21M | 59.47M | 18.04M |
| רווח נקי | 35.80M | 56.29M | 40.37M | 59.28M | 67.69M |
| פחת והפחתות | 11.14M | 9.83M | 9.36M | 8.97M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.08M | -20.50M | -2.55M | 1.86M | -48.39M |
| יתרת לקוחות | 9.20M | -543.00K | -3.64M | 14.05M | -35.08M |
| מלאי | 81.00K | -17.65M | 6.55M | -7.86M | -27.55M |
| יתרת ספקים | -2.14M | 6.16M | -6.89M | -1.47M | 11.30M |
| הון חוזר אחר | 1.94M | -8.47M | 1.43M | -2.86M | 2.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.07M | -9.47M | 29.00K | -10.64M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.49M | -19.60M | -29.61M | -21.43M | -23.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.72M | -11.12M | -14.61M | -20.45M | -23.59M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 178.00K | 2.08M | 58.00K | 48.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -78.21M | -31.76M | -6.83M | -10.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 66.37M | 11.88M | 5.41M | 9.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.80M | 3.36M | 2.78M | 378.00K | 611.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.23M | -14.89M | -19.02M | -7.23M | -18.90M |
| פירעון חוב | -593.00K | 99.00K | -6.01M | 5.08M | -3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -80.00K | -20.00K | -12.32M | -13.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.50M | -14.28M | -12.53M | -297.00K | -1.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -632.00K | -471.00K | 301.00K | -591.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.34M | 86.52M | 83.38M | 85.17M | 56.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55M | 520.00K | -1.28M | -1.84M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.18M | 3.14M | -1.79M | 28.96M | -22.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.52M | 83.38M | 85.17M | 56.21M | 79.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.34M | 86.52M | 83.38M | 85.17M | 56.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.37M | 25.02M | 32.60M | 39.02M | -5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.09M | 36.14M | 47.21M | 59.47M | 18.04M |
| הוצאות הוניות | -21.72M | -11.12M | -14.61M | -20.45M | -23.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR