Crete Plastics SA (03N1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.44 | 7.92 | 7.37 | 7.78 | 5.78 |
| יחס מהיר | 4.56 | 5.45 | 5.11 | 5.50 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.62 | 1.87 | 2.16 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.92 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.41 | 0.78 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.02 | 14.99 | 9.53 | 17.22 | 7.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.08M | 288.57M | 276.82M | 245.94M | 222.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 8.22 | 9.80 | 11.30 | 14.31 | 5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.24 | 70.33 | 55.35 | 56.49 | 68.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.99 | -1.14 | -1.17 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.49% | 24.56% | 24.44% | 23.88% | 23.46% |
| שיעור EBIT | 15.68% | 13.27% | 14.88% | 14.61% | 12.57% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 16.11% | 17.44% | 17.13% | 14.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.68% | 13.27% | 14.70% | 14.39% | 14.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.07% | 13.81% | 14.62% | 14.36% | 12.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.69% | 9.12% | 10.80% | 10.86% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.44% | 9.88% | 11.32% | 11.43% | 9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.76% | 66.04% | 73.90% | 75.64% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.45% | 104.03% | 99.41% | 99.76% | 84.96% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 6.70% | 8.01% | 8.60% | 8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 7.92% | 9.60% | 10.21% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.24% | 10.63% | 11.97% | 12.42% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | 7.54% | 9.19% | 9.82% | 11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 6.73% | 8.06% | 8.66% | 8.41% |
| תשואת רווחים | 11.07% | 8.96% | 10.55% | 9.42% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.50 | 4.48 | 4.12 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 9.76 | 12.40 | 10.23 | 12.77 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.72 | 2.78 | 3.22 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.31 | 1.38 | 1.48 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.83 | 185.87 | 177.22 | 173.49 | 150.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.54 | 81.14 | 81.43 | 88.63 | 70.31 |
| ימי מלאי | 139.70 | 134.17 | 131.46 | 113.44 | 112.52 |
| ימי אשראי מספקים | 37.41 | 29.44 | 35.67 | 28.58 | 31.84 |
| מחזור תפעולי | 236.24 | 215.31 | 212.89 | 202.07 | 182.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 2.27 | 1.32 | 1.72 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 1.47 | 0.91 | 1.19 | 1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.79 | 0.41 | 0.53 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.67 | 1.42 | 1.74 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.86 | 3.25 | 3.23 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 6.88 | 3.63 | 5.22 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | 10.10% | 6.35% | 7.61% | 8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 11.15 | 9.47 | 10.61 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 1.08 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.96 | 9.90 | 15.75 | 13.14 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 6.44 | 10.91 | 9.07 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.81 | 2.79 | 1.84 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 1.08 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 5.33 | 4.73 | 5.56 | 6.05 |
| שווי חברה | 367.23M | 337.43M | 317.62M | 354.08M | 370.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 5.33 | 4.73 | 5.56 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.95 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 8.36 | 12.69 | 10.86 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 5.43 | 8.79 | 7.50 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.03 | 17.23 | 16.52 | 14.99 | 14.11 |
| הון עצמי למניה | 17.19 | 16.51 | 15.82 | 14.40 | 13.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.59 | 14.34 | 14.07 | 13.53 | 15.20 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.31 | 1.52 | 1.47 | 1.39 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.73 | 0.64 | 1.17 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR