Martinrea International (03M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.99 | 32.07 | 41.48 | 40.00 | 27.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -856.12M | -902.43M | -1.02B | -1.03B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.47 | 2.60 | 2.72 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 7.74 | 6.24 | 4.49 | 5.96 | 6.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 4.20 | 1.64 | 3.35 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.15 | 1.44 | 0.85 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.13 | 16.29 | 17.23 | 16.44 | 17.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.89 | 2.22 | 1.74 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.25% | 12.93% | 12.93% | 12.65% | 11.76% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 3.86% | 2.57% | 5.20% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 11.63% | 10.35% | 9.48% | 11.20% | 10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.34% | 5.59% | 2.49% | 5.04% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 2.53% | 1.05% | 3.69% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.22% | -0.69% | 2.88% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.22% | -0.69% | 2.88% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.59% | 87.74% | -65.67% | 77.94% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.42% | 45.22% | 42.21% | 73.26% | 79.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 2.86% | -0.90% | 3.85% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 7.07% | -2.35% | 10.49% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 10.27% | 4.62% | 9.98% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 8.77% | -2.96% | 7.60% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 2.89% | -0.91% | 3.89% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 18.15% | 14.20% | -5.07% | 13.46% | 14.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 7.62 | 8.04 | 8.29 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.15 | 4.26 | 3.96 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 8.85 | 8.59 | 8.21 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.32 | 2.32 | 2.45 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.70 | 22.76 | 24.01 | 24.25 | 20.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.88 | 1.25 | 2.24 | -3.58 | 4.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.82 | 47.91 | 45.42 | 44.02 | 60.94 |
| ימי מלאי | 46.26 | 41.23 | 42.49 | 44.47 | 57.84 |
| ימי אשראי מספקים | 101.20 | 87.89 | 85.68 | 92.07 | 114.36 |
| מחזור תפעולי | 113.08 | 89.14 | 87.92 | 88.48 | 118.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 5.92 | 5.74 | 6.42 | 5.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 2.52 | 1.99 | 2.61 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.25 | 3.40 | 3.74 | 3.81 | 4.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.65 | 1.45 | 1.60 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.74 | 1.53 | 1.68 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.57% | 24.37% | 22.10% | 18.18% | 5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.60 | 7.05 | -19.61 | 7.43 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 4.10 | 4.52 | 5.50 | 16.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.75 | 1.57 | 2.23 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.44 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 3.40 | 3.66 | 3.65 | 4.04 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.70B | 1.74B | 2.18B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 3.40 | 3.66 | 3.65 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.83 | 9.26 | 11.54 | 10.52 | 38.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 3.95 | 4.01 | 4.27 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.34 | 20.30 | 18.93 | 17.87 | 16.56 |
| הון עצמי למניה | 22.83 | 20.80 | 19.43 | 18.40 | 17.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 1.66 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 66.76 | 66.31 | 66.41 | 67.08 | 59.19 |
| רווח נקי למניה | 1.74 | 1.47 | -0.46 | 1.93 | 1.65 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | -0.66 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.65 | 0.41 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 4.02 | -12.54 | 3.33 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD