דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Martinrea International (03M) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת430.49M433.29M511.09M437.78M180.03M
רווח נקי106.99M-34.55M153.67M132.84M35.88M
פחת והפחתות313.12M346.55M320.44M285.64M248.22M
מס הכנסה נדחה-25.39M87.15M43.49M41.21M11.38M
תגמול מבוסס מניות13.62M4.60M14.50M7.85M52.00K
שינוי בהון החוזר21.15M-23.72M81.66M-145.00K-69.73M
יתרת לקוחות14.48M130.34M89.90M-172.10M-100.23M
מלאי21.29M90.59M89.04M-45.01M-109.53M
יתרת ספקים-7.08M-246.42M-99.30M172.10M100.23M
הון חוזר אחר-7.54M1.78M2.02M44.86M39.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.01M53.25M-102.67M-29.60M-45.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-257.35M-285.50M-303.76M-381.27M-305.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-237.71M-275.52M-303.52M-383.82M-298.76M
רכישות, נטו-1.75M00-1.50M-8.04M
רכישת השקעות-9.56M-8.13M-2.62M-1.50M-8.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.50M8.04M
פעילויות השקעה אחרות-8.32M-1.85M2.38M4.05M944.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-165.48M-167.43M-180.72M-41.72M129.93M
פירעון חוב-86.02M-91.24M-135.96M-25.82M145.25M
הנפקת מניות רגילות000171.00K749.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.01M-61.28M-29.07M-171.00K-749.00K
דיבידנדים ששולמו-14.56M-15.19M-15.96M-16.08M-16.07M
פעילויות מימון אחרות-56.89M270.00K261.00K171.00K749.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה174.14M167.95M186.80M161.66M153.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.47M792.00K-1.47M-6.42M-3.60M
שינוי נטו במזומנים6.19M-18.85M25.15M8.36M505.00K
מזומנים בתחילת התקופה167.95M186.80M161.66M153.29M152.79M
מזומנים בסוף התקופה174.14M167.95M186.80M161.66M153.29M
תזרים מזומנים חופשי183.59M150.54M207.57M53.96M-118.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת430.49M433.29M511.09M437.78M180.03M
הוצאות הוניות-246.90M-282.75M-303.52M-383.82M-298.76M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Martinrea International - תזרים מזומנים