Guangzhou Automobile Group Co (02G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.13 | 1.24 | 1.31 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.94 | 1.07 | 1.09 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.35 | 0.57 | 0.63 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.17 | 0.12 | 0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.53 | 0.66 | 0.58 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.94B | -7.23B | 1.34B | 7.12B | 24.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.04 | 2.03 | 1.89 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.22 | 0.51 | 0.88 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.05 | -26.30 | -1.57 | 7.44 | 35.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.01 | 0.76 | 0.60 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.91 | 3.95 | 2.64 | 2.13 | 2.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -1.38 | -2.56 | -2.58 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.99% | -5.62% | 6.67% | 7.52% | 7.47% |
| שיעור EBIT | -14.28% | -17.41% | -0.19% | 3.06% | 7.07% |
| שיעור EBITDA | -9.74% | -7.54% | 7.89% | 8.03% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.83% | -17.41% | -0.76% | 2.53% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.65% | -12.49% | -0.67% | 2.72% | 6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.67% | -9.10% | 0.76% | 3.41% | 7.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.86% | -11.89% | -0.46% | 2.88% | 7.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.16% | 72.83% | -113.28% | 125.65% | 108.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.55% | 71.76% | 88.71% | 107.37% | 63.44% |
| תשואה על הנכסים | -4.62% | -3.98% | 0.35% | 2.03% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.19% | -8.12% | 0.72% | 3.83% | 7.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.96% | -12.79% | -0.58% | 2.32% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.93% | -9.96% | -0.35% | 2.15% | 8.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.18% | -4.32% | 0.40% | 2.23% | 4.74% |
| תשואת רווחים | -21.62% | -22.63% | 2.24% | 12.98% | 16.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.22 | 13.93 | 13.77 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 1.82 | 2.83 | 4.35 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 6.04 | 6.41 | 7.17 | 8.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 2.62 | 3.57 | 4.91 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 5.79 | 4.73 | 4.38 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.09 | -53.93 | -45.66 | -6.56 | 28.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.74 | 86.57 | 26.20 | 26.50 | 47.31 |
| ימי מלאי | 86.08 | 60.46 | 56.92 | 50.88 | 44.33 |
| ימי אשראי מספקים | 97.73 | 200.96 | 128.79 | 83.94 | 63.64 |
| מחזור תפעולי | 170.82 | 147.03 | 83.13 | 77.38 | 91.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -1.46 | 0.95 | 0.64 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | -2.33 | 0.01 | -0.46 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 1.10 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.60 | 0.01 | -0.72 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -1.55 | 0.83 | 0.45 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -1.68 | 1.01 | 0.58 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.38 | 0.37 | 0.30 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.16 | 0.10 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.98% | -63.45% | 0.16% | -14.22% | -27.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -4.43 | 44.67 | 7.70 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.26 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | -1.58 | 620.10 | -7.03 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | -2.52 | 3.37 | 5.07 | -8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -0.54 | -0.17 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -7.13 | -6.71 | 1.76 | 0.70 | 2.03 |
| שווי חברה | 69.73B | 47.57B | 15.00B | 7.28B | 29.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.13 | -6.71 | 1.76 | 0.70 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.51 | 0.14 | 0.06 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -1.98 | 252.76 | -1.50 | -2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -3.17 | 1.37 | 1.08 | -5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.91 | 9.00 | 8.48 | 9.91 | 9.89 |
| הון עצמי למניה | 10.01 | 10.24 | 9.95 | 10.97 | 10.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.05 | 0.32 | -0.06 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 10.02 | 9.14 | 9.38 | 12.30 | 10.63 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -0.83 | 0.07 | 0.42 | 0.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | -1.13 | 1.26 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.72 | 3.57 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.31 | -22.10 | 1.80 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY