דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Guangzhou Automobile Group Co (02G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.03B10.92B6.73B-5.35B-5.59B
רווח נקי-11.48B-494.04M3.74B8.00B7.39B
פחת והפחתות9.28B8.71B6.45B6.60B5.62B
מס הכנסה נדחה00-163.02M-410.83M-508.46M
תגמול מבוסס מניות000410.83M508.46M
שינוי בהון החוזר-13.27B5.91B2.60B-10.09B-8.25B
יתרת לקוחות-5.51B2.84B-6.67B-6.97B-6.62B
מלאי-1.66B1.03B-4.36B-4.25B-1.37B
יתרת ספקים006.67B6.97B6.62B
הון חוזר אחר-6.10B2.03B6.96B-5.84B-6.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן446.04M-3.21B-5.90B-9.85B-10.35B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.64B-11.75B-2.47B-3.83B1.65B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.96B-10.86B-11.58B-8.01B-6.24B
רכישות, נטו200.55M560.23M-48.91M-10.75M124.96M
רכישת השקעות-78.45B-35.41B-23.26B-9.63B-9.06B
מכירת השקעות / פירעון השקעות78.63B33.87B34.37B17.98B16.60B
פעילויות השקעה אחרות2.94B91.84M-1.95B-4.16B224.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.52B2.21B4.07B24.28B72.84M
פירעון חוב7.73B8.60B6.69B3.54B2.55B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-717.88M-2.36B-3.50B-3.31B-2.77B
פעילויות מימון אחרות-1.50B-4.03B888.46M24.05B299.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה32.15B47.28B45.86B37.48B22.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.26M44.86M55.58M44.44M-84.22M
שינוי נטו במזומנים-15.13B1.42B8.39B15.14B-3.95B
מזומנים בתחילת התקופה47.28B45.86B37.48B22.34B26.29B
מזומנים בסוף התקופה32.15B47.28B45.86B37.48B22.34B
תזרים מזומנים חופשי-23.99B59.36M-4.85B-13.36B-11.83B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.03B10.92B6.73B-5.35B-5.59B
הוצאות הוניות-8.96B-10.86B-11.58B-8.01B-6.24B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Guangzhou Automobile Group Co - תזרים מזומנים