Direct Communication Solutions (DCSX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.07 | 0.26 | 0.16 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.16 | -0.15 | -0.47 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.36 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.08 | -0.17 | -1.93 | 4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.21M | -9.67M | -9.56M | -8.18M | -3.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.51 | 5.66 | 2.43 | 0.78 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.92 | -0.84 | -0.73 | -0.32 | -0.86 |
| יחס חוב להון | -11.52 | -5.37 | -2.64 | -0.46 | -6.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.82 | -0.01 | -0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.26 | -0.15 | -0.30 | -0.40 | -3.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.06 | -0.75 | -2.55 | -2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.50 | -2.28 | 0 | -4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 1.86 | 0.49 | 0.87 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.40 | 4.31 | 3.40 | 1.04 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -54.28 | 12.45 | -2.48 | -0.52 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.21% | 35.63% | 33.84% | 34.00% | 28.19% |
| שיעור EBIT | -4.76% | 5.09% | -38.19% | -34.90% | -8.63% |
| שיעור EBITDA | -2.38% | 7.21% | -38.05% | -34.66% | -6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.76% | -14.46% | -40.60% | -36.41% | -5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.81% | -21.90% | -27.54% | -39.06% | -9.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.81% | -21.90% | -27.54% | -39.06% | -10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.81% | -21.90% | -27.54% | -39.06% | -9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 541.92% | 151.39% | 67.83% | 107.25% | 166.57% |
| תשואה על הנכסים | -64.91% | -135.55% | -64.57% | -166.33% | -24.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 20.19% | 19.24% | 66.88% | 91.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | 13.61% | 53.62% | 72.58% | -57.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.30% | 84.91% | 103.22% | 103.48% | -48.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.91% | -135.55% | -64.57% | -166.33% | -25.23% |
| תשואת רווחים | -92.93% | -45.78% | -13.85% | -244.28% | -16.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 17.07 | 10.46 | 9.95 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 6.72 | 4.46 | 1.29 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 11.57 | 11.88 | 9.00 | 20.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.08 | 57.78 | 19.06 | 24.84 | 30.93 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 6.19 | 2.34 | 4.26 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -1.19 | -1.04 | -4.36 | 40.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.56 | -1.38 | -16.20 | -205.66 | -62.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.61 | 21.38 | 34.89 | 36.68 | 54.52 |
| ימי מלאי | 36.39 | 31.54 | 30.73 | 40.58 | 17.84 |
| ימי אשראי מספקים | 64.44 | 54.29 | 81.82 | 282.92 | 134.42 |
| מחזור תפעולי | 68.00 | 52.92 | 65.62 | 77.25 | 72.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -0.24 | -0.16 | -1.48 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | -0.24 | -0.16 | -1.49 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -655.41 | 334.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -655.41 | 334.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.07 | -0.05 | -1.43 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.26 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.74% | -14.12% | -2.83% | -164.32% | 9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.08 | -2.17 | -7.22 | -0.41 | -5.90 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 1.99 | 0.16 | 0.62 |
| מכפיל הון | -0.18 | -0.44 | -1.39 | -0.27 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.74 | -7.08 | -35.36 | -0.61 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | -7.08 | -35.36 | -0.61 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.83 | 0.11 | -0.00 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.18 | -0.44 | -1.39 | -0.27 | -5.42 |
| מכפיל שווי חברה | -65.94 | 19.08 | -7.71 | -0.99 | -8.50 |
| שווי חברה | 10.05M | 12.02M | 18.79M | 4.45M | 12.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.94 | 19.08 | -7.71 | -0.99 | -8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.38 | 2.93 | 0.34 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.15 | -20.37 | -52.15 | -1.30 | 9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | -20.37 | -52.15 | -1.30 | 9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.90 | -3.88 | -4.00 | -3.30 | -1.30 |
| הון עצמי למניה | -3.90 | -3.88 | -4.00 | -3.30 | -1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 3.58 | 2.80 | 5.66 | 9.82 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -0.78 | -0.77 | -2.21 | -1.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 5.42 | -4.30 | 0.72 | 1.12 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.65 | 0.32 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.67 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD