Direct Communication Solutions (DCSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.86K | -360.30K | -3.42M | 1.35M | -1.03M |
| רווח נקי | -1.91M | -1.76M | -5.09M | -2.23M | -1.77M |
| פחת והפחתות | 185.15K | 188.25K | 428.91K | 431.97K | 239.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 187.46K | -923.16K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.38M | 83.02K | 43.87K | 280.89K | 629.17K |
| שינוי בהון החוזר | -473.50K | 239.73K | 2.69M | 2.28M | 755.23K |
| יתרת לקוחות | 198.97K | 743.21K | 1.86M | 335.69K | -2.65M |
| מלאי | -131.08K | 402.44K | -61.48K | 1.33M | -1.21M |
| יתרת ספקים | -114.18K | -214.16K | 0 | 2.31M | 3.66M |
| הון חוזר אחר | -427.21K | -905.91K | 895.39K | -1.69M | 957.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.25K | 893.50K | -1.50M | 403.58K | 38.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -5.21K | -4.04K | -12.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.21K | -4.04K | -12.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.04K | 937.27K | -114.01K | -287.88K | 2.08M |
| פירעון חוב | 41.06K | 975.20K | -83.02K | -287.88K | 1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 83.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -37.93K | -30.99K | -281.20K | 430.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.87K | 607.69K | 30.72K | 3.57M | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -464.82K | 576.97K | -3.54M | 1.06M | 1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.69K | 30.72K | 3.57M | 2.51M | 1.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.87K | 607.69K | 30.72K | 3.57M | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -589.86K | -360.30K | -3.42M | 1.35M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.86K | -360.30K | -3.42M | 1.35M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.21K | -4.04K | -12.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD