דוקומן (DCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.50 | 3.24 | 2.99 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.47 | 2.12 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.36 | -6.68 | 2.73 | 3.98 | 5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.33M | 101.86M | 124.51M | 64.74M | 31.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.52 | 0.40 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.79 | 1.65 | 1.76 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.51 | 2.89 | 2.42 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.11 | 5.82 | 3.41 | 1.39 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.58 | 23.99 | 19.46 | 23.06 | 24.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 50.40 | -329.18 | 2.74 | 3.62 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.21% | 26.87% | 25.08% | 21.56% | 20.25% |
| שיעור EBIT | -3.21% | -4.19% | 6.64% | 4.91% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 0.68% | -0.11% | 10.89% | 9.21% | 10.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.36% | 8.95% | 6.64% | 3.82% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.90% | -5.73% | 4.69% | 2.16% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.87% | -4.53% | 4.00% | 2.10% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.87% | -4.53% | 4.00% | 2.10% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.77% | 79.06% | 85.34% | 97.25% | 86.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.63% | -64.01% | 70.69% | 56.64% | 83.75% |
| תשואה על הנכסים | -2.03% | -3.15% | 2.80% | 1.42% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.72% | -5.64% | 4.61% | 2.50% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 7.33% | 5.49% | 3.09% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 5.72% | 4.59% | 2.95% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.90% | -4.62% | 4.30% | 2.24% | 4.17% |
| תשואת רווחים | -1.02% | -2.63% | 3.35% | 2.23% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 2.20 | 2.53 | 2.68 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 8.08 | 7.78 | 8.22 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.30 | 2.99 | 2.87 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.17 | 5.60 | 5.68 | 5.37 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.97 | 2.07 | 2.18 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.77 | 231.06 | 219.00 | 218.96 | 203.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.92 | 165.63 | 144.00 | 136.15 | 151.24 |
| ימי מלאי | 111.36 | 110.60 | 121.95 | 127.23 | 109.97 |
| ימי אשראי מספקים | 55.52 | 45.17 | 46.94 | 44.42 | 57.90 |
| מחזור תפעולי | 283.28 | 276.23 | 265.94 | 263.38 | 261.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -2.24 | 2.31 | 2.26 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | -3.26 | 1.36 | 0.84 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 1.42 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.07 | 1.46 | 0.59 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -2.19 | 2.42 | 1.59 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.93 | -2.19 | 2.42 | 1.59 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.01% | -3.42% | 2.13% | 1.62% | 2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -88.43 | -38.05 | 29.86 | 44.83 | 20.95 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 1.72 | 1.20 | 0.94 | 0.85 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.15 | 1.38 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.76 | -29.22 | 46.91 | 61.85 | 46.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.30 | -42.55 | 27.52 | 22.99 | 18.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.18 | 0.36 | -0.87 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.15 | 1.38 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 461.83 | -1,886.06 | 13.72 | 13.87 | 11.00 |
| שווי חברה | 2.71B | 1.72B | 1.18B | 966.84M | 839.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 461.83 | -1,886.06 | 13.72 | 13.87 | 11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 2.09 | 1.49 | 1.28 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -110.86 | -35.40 | 58.63 | 83.75 | 64.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -229.90 | -51.55 | 34.39 | 31.12 | 25.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.23 | 19.05 | 19.52 | 16.41 | 16.18 |
| הון עצמי למניה | 45.62 | 44.31 | 46.20 | 46.37 | 43.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 57.03 | 55.20 | 53.24 | 55.19 | 59.01 |
| רווח נקי למניה | -1.64 | -2.50 | 2.13 | 1.16 | 2.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.97 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.37 | 0.71 | 0.44 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.98 | 1.09 | 1.95 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD