דוקומן (DCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.41M | 34.18M | 31.07M | 32.68M | -565.00K |
| רווח נקי | -33.94M | 31.50M | 15.93M | 28.79M | 135.54M |
| פחת והפחתות | 33.66M | 33.44M | 32.57M | 31.42M | 28.39M |
| מס הכנסה נדחה | -11.62M | -7.45M | -9.83M | -9.39M | 1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.52M | 17.84M | 15.05M | 10.74M | 11.21M |
| שינוי בהון החוזר | -58.38M | -50.57M | -29.68M | -38.61M | -47.34M |
| יתרת לקוחות | -63.84M | -28.55M | 15.60M | -46.07M | -34.07M |
| מלאי | 13.17M | 2.32M | -18.80M | -20.84M | -17.13M |
| יתרת ספקים | -551.00K | 3.24M | -18.42M | 24.22M | 2.79M |
| הון חוזר אחר | -7.16M | -27.58M | -8.06M | 4.09M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.36M | 9.43M | 7.04M | 9.72M | -130.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.12M | -13.91M | -133.50M | -19.24M | 57.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.24M | -14.13M | -19.52M | -19.69M | -16.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -114.38M | 365.00K | -69.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.11M | 223.00K | 404.00K | 82.00K | 144.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.68M | -26.00M | 99.05M | -43.51M | -37.34M |
| פירעון חוב | 57.90M | -23.14M | 17.21M | -39.62M | -33.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.86M | 85.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.28M | -3.89M | -4.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.29M | 37.14M | 42.86M | 46.25M | 76.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.15M | -5.72M | -3.38M | -30.07M | 19.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.14M | 42.86M | 46.25M | 76.32M | 56.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.29M | 37.14M | 42.86M | 46.25M | 76.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.64M | 20.05M | 11.55M | 12.99M | -17.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.41M | 34.18M | 31.07M | 32.68M | -565.00K |
| הוצאות הוניות | -15.24M | -14.13M | -19.52M | -19.69M | -16.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD