יוניברסל סקיוריטי אינסטרומנטס (DCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.55 | 2.11 | 2.23 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.10 | 3.26 | 1.46 | 0.93 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 2.74 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -3.20 | -1.72 | 0.14 | -0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | 0.42 | -0.23 | 0.17 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.22 | 0.89 | -0.50 | 0.79 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42M | 3.24M | 5.16M | 4.47M | 5.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.19 | 0.41 | 0.20 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.39 | 1.90 | 1.79 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -4.44 | -1.93 | 0.39 | -0.40 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.42 | -13.45 | 1.53 | -3.63 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.51 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 1.03 | 0.47 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 1.96 | 3.12 | -2.35 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 16.57% | 28.99% | 28.68% | 28.63% |
| שיעור EBIT | -423.90% | -36.60% | 1.71% | -2.77% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | -389.58% | -30.22% | 2.40% | -1.91% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -429.04% | -96.01% | 1.71% | -2.89% | 4.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -383.05% | -43.73% | 0.59% | -3.56% | 3.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -437.82% | -51.28% | 2.12% | -3.56% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -437.82% | -51.28% | 2.12% | -3.56% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.30% | 117.27% | 358.44% | 100.00% | 98.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.28% | 45.55% | 34.74% | 123.19% | 75.56% |
| תשואה על הנכסים | -101.42% | -55.18% | 5.10% | -8.35% | 8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -157.04% | -76.82% | 9.70% | -14.92% | 13.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -140.39% | -143.81% | 7.79% | -12.08% | 17.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -116.52% | -121.29% | 5.52% | -10.08% | 13.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -101.42% | -55.18% | 5.10% | -8.38% | 8.61% |
| תשואת רווחים | -43.85% | -18.85% | 12.16% | -18.80% | 13.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 15.25 | 5.54 | 6.30 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 15.46 | 7.47 | 5.87 | 16.69 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 10.90 | 5.53 | 2.93 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.58 | 0 | 0 | 122.25 | 69.60 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 1.08 | 2.40 | 2.34 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 1.15 | 4.88 | 4.04 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.24 | 33.78 | 83.02 | 120.39 | 132.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.02 | 23.93 | 65.92 | 57.98 | 60.31 |
| ימי מלאי | 148.06 | 33.47 | 65.97 | 124.60 | 93.70 |
| ימי אשראי מספקים | 128.85 | 23.62 | 48.87 | 62.19 | 21.87 |
| מחזור תפעולי | 250.09 | 57.40 | 131.89 | 182.58 | 154.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | 0.22 | -0.45 | 0.26 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | 0.22 | -0.45 | 0.26 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.27 | 0.23 | 0 | 151,019.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.95 | 0 | 0 | 151,019.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | 0.89 | -0.50 | 0.64 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.64 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.07% | 4.07% | -25.47% | 16.32% | 27.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.58 | -5.29 | 8.09 | -5.32 | 7.45 |
| מכפיל מכירות | 14.15 | 2.72 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל הון | 4.49 | 4.08 | 0.80 | 0.79 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.27 | 24.60 | -3.93 | 6.13 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.19 | 24.60 | -3.93 | 6.13 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 4.08 | 0.80 | 0.79 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -2.95 | -7.04 | 10.39 | -12.30 | 6.16 |
| שווי חברה | 8.66M | 10.31M | 5.88M | 4.58M | 7.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.96 | -7.04 | 10.39 | -12.30 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.65 | 2.13 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | 19.24 | -5.61 | 7.58 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | 19.24 | -5.61 | 7.58 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.35 | 2.23 | 2.00 | 2.30 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.35 | 2.23 | 2.02 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.17 | -2.58 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 2.02 | 10.19 | 8.44 | 9.59 |
| רווח נקי למניה | -1.69 | -1.04 | 0.22 | -0.30 | 0.31 |
| נטל מס | 1.14 | 1.17 | 3.58 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.20 | 0.35 | 1.29 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.29 | 1.08 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | -0.22 | -2.09 | -1.53 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD