יוניברסל סקיוריטי אינסטרומנטס (DCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.19K | -1.05M | 677.59K | 1.49M | -1.86M |
| רווח נקי | -2.49M | 500.68K | -695.79K | 720.41K | -78.15K |
| פחת והפחתות | 309.05K | 164.13K | 163.46K | 167.46K | 178.82K |
| מס הכנסה נדחה | 361.00K | -361.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 896.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.79M | -1.59M | 836.41K | 604.08K | -1.89M |
| יתרת לקוחות | 3.64M | -1.09M | 354.79K | 425.17K | -70.00K |
| מלאי | 2.54M | -227.40K | -688.19K | 2.17M | -1.98M |
| יתרת ספקים | -2.18M | -192.02K | 1.38M | 0 | 1.67M |
| הון חוזר אחר | -210.63K | -77.30K | -212.58K | -1.99M | -1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.34M | 235.00K | 373.51K | 0 | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91M | 1.33M | -690.50K | -1.78M | 2.14M |
| פירעון חוב | 399.54K | 1.33M | -690.50K | -1.78M | 2.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 348.07K | 138.59K | 151.50K | 438.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13M | 282.99K | -12.91K | -287.23K | 278.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.07K | 65.08K | 151.50K | 438.74K | 160.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 348.07K | 138.59K | 151.50K | 438.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | 536.19K | -1.05M | 677.59K | 1.49M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.19K | -1.05M | 677.59K | 1.49M | -1.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD