דטה קול טכנולוג'יז (DCLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 4.63 | 3.08 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 4.63 | 3.08 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 1.10 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | 0.31 | 0.64 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.37 | -0.27 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.27 | 43.27 | 3.97 | -3.72 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.13K | -47.13K | 68.49K | 54.73K | 32.52K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 1.26 | 1.44 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -6.34 | -6.34 | 3.25 | -1.13 | -1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.00 | -3.29 | 5.53 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.68% | 64.68% | 65.94% | 62.73% | 65.43% |
| שיעור EBIT | -3.24% | -3.24% | 0.86% | -0.55% | -3.50% |
| שיעור EBITDA | -3.10% | -3.10% | 1.04% | -0.37% | -3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.26% | -3.26% | 0.86% | -0.55% | -3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.24% | -3.24% | 0.86% | 2.72% | -3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.24% | -3.24% | 0.86% | 2.72% | -3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.24% | -3.24% | 0.86% | 2.72% | -3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 99.39% | 100.06% | -490.71% | 112.20% |
| תשואה על הנכסים | -10.58% | -10.58% | 5.19% | 18.17% | -22.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.93% | -30.80% | 6.53% | 26.09% | -57.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.99% | -30.99% | 6.52% | -5.32% | -50.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.61% | -29.61% | 6.37% | -5.16% | -42.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.68% | -26.68% | 5.19% | 18.17% | -22.40% |
| תשואת רווחים | -111.32% | -5.43% | 0.72% | 2.01% | -3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.37 | 21.37 | 8.49 | 8.62 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 4.15 | 10.21 | 8.97 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 166.50 | 166.50 | 138.81 | 116.72 | 94.74 |
| מחזור נכסים | 3.27 | 3.27 | 6.01 | 6.68 | 5.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.74 | 50.74 | 8.99 | 13.30 | 13.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -70.86 | -70.86 | 7.21 | 1.63 | -12.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.08 | 17.08 | 42.97 | 42.32 | 41.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 87.94 | 87.94 | 35.76 | 40.69 | 54.58 |
| מחזור תפעולי | 17.08 | 17.08 | 42.97 | 42.32 | 41.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.27 | 43.27 | 3.97 | -3.72 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.37% | 4.55% | 1.06% | -0.90% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -18.42 | 138.33 | 49.78 | -30.00 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.60 | 1.19 | 1.35 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.28 | 5.67 | 9.03 | 12.99 | 17.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 21.96 | 93.95 | -110.84 | 81.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 2.81 | 93.95 | -110.84 | 47.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | -1.38 | -0.25 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 5.67 | 9.03 | 12.99 | 17.12 |
| מכפיל שווי חברה | 1.07 | -17.22 | 111.55 | -359.29 | -37.98 |
| שווי חברה | -17.91K | 289.21K | 642.54K | 773.91K | 652.75K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.07 | -17.22 | 111.55 | -359.29 | -37.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.53 | 1.16 | 1.33 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.22 | 19.67 | 91.26 | -109.16 | 78.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 2.52 | 91.26 | -109.16 | 46.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -4.90 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.54 | -6.54 | 1.47 | -0.45 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD