דטה קול טכנולוג'יז (DCLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.71K | 7.04K | -7.09K | 14.19K | 11.56K |
| רווח נקי | -17.53K | 4.78K | 15.79K | -22.45K | 6.47K |
| פחת והפחתות | 736.00 | 981.00 | 1.07K | 2.83K | 2.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -8.00K | -5.36K | -5.55K | -5.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00K | 5.36K | 5.55K | 5.05K |
| שינוי בהון החוזר | 130.32K | -6.72K | -29.30K | 28.27K | -2.21K |
| יתרת לקוחות | 39.85K | 2.07K | -1.97K | 8.98K | 7.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92K |
| יתרת ספקים | 26.74K | -7.40K | -3.55K | 5.73K | 985.00 |
| הון חוזר אחר | 63.73K | -1.39K | -23.78K | 13.56K | -12.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18K | 8.00K | 5.36K | 5.55K | 5.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.00K | 0 | 0 | -5.89K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | 0 | 0 | -5.89K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 877.00 | -131.00 | -7.20K | -7.72K | -7.04K |
| פירעון חוב | 0 | -131.00 | -7.20K | -7.72K | -7.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 877.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.31K | 20.73K | 13.82K | 28.11K | 27.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.58K | 6.91K | -14.29K | 578.00 | 4.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.73K | 13.82K | 28.11K | 27.53K | 23.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.31K | 20.73K | 13.82K | 28.11K | 27.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.71K | 7.04K | -7.09K | 8.30K | 11.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.71K | 7.04K | -7.09K | 14.19K | 11.56K |
| הוצאות הוניות | -100.00K | 0 | 0 | -5.89K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD