דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Concentradora Fibra Hotelera Mexicana (DBMXF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת984.22M1.55B1.44B1.28B725.64M
רווח נקי54.50M387.09M559.54M922.51M-54.17M
פחת והפחתות558.93M532.30M505.89M508.78M551.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות010.91M000
שינוי בהון החוזר67.53M113.33M3.21M-90.30M83.88M
יתרת לקוחות63.36M27.90M32.23M-114.61M-70.34M
מלאי00000
יתרת ספקים35.76M0000
הון חוזר אחר-31.59M85.43M-29.02M24.31M154.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן303.26M502.78M370.49M-64.78M144.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-903.38M-399.39M-596.85M-363.53M-357.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-519.20M-390.41M-297.52M-272.22M-293.20M
רכישות, נטו1.57M0-221.53M00
רכישת השקעות-385.75M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-8.98M-77.80M-91.32M-64.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.80M-1.13B-735.04M-897.05M-342.68M
פירעון חוב310.57M-249.42M-4.92M-477.43M60.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-463.65M-423.03M-294.82M00
פעילויות מימון אחרות-5.72M-452.60M-435.31M-419.62M-402.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה552.49M630.45M608.48M501.24M485.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-77.96M21.97M107.24M15.62M25.12M
מזומנים בתחילת התקופה630.45M608.48M501.24M485.62M460.50M
מזומנים בסוף התקופה552.49M630.45M608.48M501.24M485.62M
תזרים מזומנים חופשי465.02M1.16B1.14B1.00B432.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת984.22M1.55B1.44B1.28B725.64M
הוצאות הוניות-519.20M-390.41M-297.52M-272.22M-293.20M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Concentradora Fibra Hotelera Mexicana - תזרים מזומנים