Concentradora Fibra Hotelera Mexicana (DBMXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.43 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0 | 1.43 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.10 | 0.62 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 1.52 | 1.40 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 1.96 | 4.51 | 3.71 | 3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.16B | -4.52B | -4.08B | -4.11B | -4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.37 | 0.14 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.13 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 1.12 | 1.77 | 1.82 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.72 | 2.19 | 2.02 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.72 | 0.20 | 0.60 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.10 | 6.22 | 2.66 | 5.79 | 5.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.16 | 3.90 | 0.87 | 2.58 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.53% | 9.01% | 31.40% | 71.77% | 36.43% |
| שיעור EBIT | 3.74% | 8.47% | 15.12% | 19.22% | 28.92% |
| שיעור EBITDA | 14.78% | 18.85% | 24.96% | 28.91% | 28.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 12.88% | 16.92% | 16.88% | 28.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.47% | 0.98% | 7.40% | 10.85% | 19.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.43% | 1.01% | 7.28% | 10.71% | 19.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.43% | 1.01% | 7.28% | 10.71% | 19.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.25% | 103.27% | 98.37% | 98.71% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.82% | 7.61% | 43.71% | 64.29% | 69.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.29% | 0.31% | 2.24% | 3.17% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.91% | 0.45% | 3.13% | 4.44% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 4.09% | 5.53% | 5.30% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 3.98% | 5.32% | 5.11% | 8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.29% | 0.31% | 2.24% | 3.17% | 5.28% |
| תשואת רווחים | -3.79% | 0.87% | 4.39% | 7.64% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.27 | 31.95 | 23.68 | 16.68 | 18.29 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 0 | 7.72 | 5.27 | 9.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.20 | 99.61 | -55.23 | -52.67 | -157.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.61 | 11.43 | -31.86 | -47.36 | -17.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.98 | 11.43 | 15.42 | 21.88 | 19.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80.59 | 0 | 47.28 | 69.24 | 37.23 |
| מחזור תפעולי | 19.98 | 11.43 | 15.42 | 21.88 | 19.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 1.25 | 1.85 | 1.73 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.59 | 1.39 | 1.37 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.66 | 0.47 | 0.36 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.47 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.00 | 1.90 | 2.43 | 4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.90 | 3.96 | 4.84 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.22 | 0.86 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.82% | 7.40% | 12.89% | 15.59% | 14.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.37 | 115.20 | 23.37 | 13.09 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.17 | 1.66 | 1.40 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.27 | 13.51 | 7.76 | 6.42 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 6.38 | 5.80 | 5.09 | 5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -1.36 | -0.75 | -0.33 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 14.10 | 10.09 | 7.51 | 7.43 | 8.24 |
| שווי חברה | 10.78B | 10.24B | 10.13B | 11.23B | 11.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 10.09 | 7.51 | 7.43 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.90 | 1.87 | 2.15 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.56 | 22.02 | 8.77 | 9.83 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 10.40 | 6.55 | 7.80 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.00 | 15.45 | 15.09 | 15.12 | 14.79 |
| הון עצמי למניה | 15.00 | 15.45 | 15.09 | 15.12 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.57 | 6.82 | 6.48 | 6.27 | 5.63 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | 0.07 | 0.47 | 0.67 | 1.11 |
| נטל מס | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.19 | 0.12 | 0.49 | 0.56 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.80 | 18.06 | 3.99 | 2.57 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-MXN