Digital Brands Group (DBGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.79 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.67 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.73 | -0.50 | -0.29 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.61 | -0.30 | -0.26 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.59 | -2.59 | -0.96 | -0.82 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.14M | -15.11M | -16.52M | -18.17M | -32.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 40.04 | 0.70 | -4.93 | 5.41 | -1.85 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.41 | 1.25 | 0.84 | 2.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0 | -0.13 | 0.09 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 86.43 | 5.07 | -14.97 | 15.81 | -4.53 |
| יחס כיסוי חוב | -3.13 | -3.86 | -0.82 | 0.01 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.99 | -46.37 | -3.00 | -0.38 | -1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.76 | 0.03 | 21.53 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.46 | 19.03 | 55.54 | 33.43 | 737.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.16 | -0.82 | 19.24 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.84% | 14.29% | 31.54% | 43.87% | 42.52% |
| שיעור EBIT | -735.63% | -375.81% | -89.00% | -18.77% | -129.93% |
| שיעור EBITDA | -708.82% | -347.45% | -67.32% | 3.01% | -98.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -601.36% | -323.26% | -76.26% | -14.05% | -114.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -768.25% | -382.78% | -114.45% | -55.75% | -272.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -768.25% | -382.78% | -113.42% | -68.70% | -387.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -768.25% | -382.78% | -113.42% | -58.22% | -272.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.10% | 123.21% | 142.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.75% | 118.41% | 150.07% | 396.91% | 237.87% |
| תשואה על הנכסים | -95.17% | -63.50% | -65.89% | -40.44% | -160.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -615.34% | -322.22% | 986.54% | -639.41% | 726.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -219.71% | -129.51% | 948.07% | -98.81% | 223.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -122.29% | -97.20% | -159.70% | -19.69% | -246.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -121.12% | -82.60% | -273.24% | -160.61% | -588.12% |
| תשואת רווחים | -9,911.00% | -15.96% | -4,309.70% | -14.77% | -33.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.26 | 17.27 | 26.61 | 36.15 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 0.84 | 1.01 | 1.23 | 1.11 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 2.02 | 2.07 | 1.73 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 469.05 | 479.71 | 20.02 | 67.54 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.17 | 0.58 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.68 | -0.68 | -0.60 | -0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.73 | -159.69 | -106.27 | -107.14 | -99.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.76 | 21.14 | 13.72 | 10.10 | 35.25 |
| ימי מלאי | 317.93 | 180.97 | 176.42 | 211.42 | 232.82 |
| ימי אשראי מספקים | 434.42 | 361.80 | 296.40 | 328.65 | 368.06 |
| מחזור תפעולי | 347.69 | 202.11 | 190.13 | 221.51 | 268.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -30.40 | -45.50 | -36.01 | -14.17 | -342.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.53 | -45.50 | -36.01 | -14.24 | -342.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0 | 0 | 0.07 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -241.71 | 0 | 0 | -202.63 | -172.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -241.71 | 0 | 0 | -202.63 | -172.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -2.59 | -0.94 | -0.69 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.48 | -2.15 | -0.53 | -0.40 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,188.24% | -8.97% | -2,023.01% | -8.71% | -6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -5.82 | -0.02 | -6.77 | -3.01 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 23.98 | 0.03 | 4.65 | 11.65 |
| מכפיל הון | 0.86 | 20.18 | -0.23 | 43.30 | -21.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -11.15 | -0.05 | -11.48 | -15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -11.15 | -0.05 | -11.54 | -15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 20.18 | -0.23 | 43.30 | -21.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.51 | -7.06 | -0.86 | 173.53 | -12.73 |
| שווי חברה | 20.87M | 181.16M | 6.69M | 78.04M | 175.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.51 | -7.06 | -0.86 | 173.53 | -12.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 24.54 | 0.58 | 5.23 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -11.41 | -1.09 | -12.91 | -16.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -11.41 | -1.09 | -12.98 | -16.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.31 | -4.34 | -96.12 | -40.89 | -1,036.74 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 25.13 | -7.78 | 3.78 | -241.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.75 | 21.15 | 67.64 | 35.15 | 452.86 |
| רווח נקי למניה | -67.20 | -80.97 | -76.71 | -24.14 | -1,755.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.23 | 1.42 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.29 | 2.97 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.94 | 3.38 | 1.08 | 0.96 | 1.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD