Digital Brands Group (DBGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.88M | -6.15M | -6.01M | -10.57M | -14.22M |
| רווח נקי | -28.25M | -13.11M | -10.25M | -38.04M | -32.36M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 2.51M | 3.25M | 2.23M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -119.04K | 368.03K | 0 | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 169.61K | 408.81K | 0 | 4.80M |
| שינוי בהון החוזר | 5.79M | 333.14K | 2.87M | 4.35M | 381.00K |
| יתרת לקוחות | 6.83K | 130.00K | 642.53K | 180.67K | 150.29K |
| מלאי | 687.28K | 1.03M | 375.68K | 471.83K | -911.29K |
| יתרת ספקים | -71.39K | -1.11M | 1.90K | 919.13K | 456.69K |
| הון חוזר אחר | 5.17M | 291.72K | 1.85M | 2.78M | 685.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | 4.06M | -2.66M | 20.90M | 12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 88.82K | -7.31M | -6.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -29.68K | -5.53K | -43.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.25M | -5.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 118.49K | -60.55K | -31.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.39M | 6.30M | 4.66M | 18.64M | 20.18M |
| פירעון חוב | -445.27K | -3.08M | -4.65M | 3.03M | 9.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.45M | 9.37M | 8.15M | 16.43M | 13.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.39M | 0 | 1.17M | -818.40K | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 164.43K | 20.77K | 1.28M | 528.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.51M | 143.66K | -1.26M | 754.89K | -47.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.43K | 20.77K | 1.28M | 528.39K | 575.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 164.43K | 20.77K | 1.28M | 528.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.88M | -6.15M | -6.04M | -10.58M | -14.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.88M | -6.15M | -6.01M | -10.57M | -14.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.68K | -5.53K | -43.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD