דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Digital Brands Group (DBGI)

DBGI

Digital Brands Group (NASDAQ:DBGI)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
$0.54(▼10.51% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

הציון של DBGI נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים התכווצות בהכנסות, הפסדים כבדים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן בשל מגמה טכנית חלשה עם מחיר הנמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום שלילי. התפתחויות תאגידיות חיוביות סביב נראות תזרימי המזומנים הנובעת מחוזים ובחינה של הפיכה לחברה פרטית מספקות תמיכה מסוימת, אך אינן גוברות על הסיכונים התפעוליים והמאזניים הנוכחיים.

הפחתת חוב

הפחתת החוב והחזרה של ההון העצמי לרמה חיובית במעט משקפות התקדמות חיובית במבנה ההון. אף שהמינוף נותר גבוה, התקדמות זו עשויה להפחית את הלחץ על המאזן ולספק בסיס חזק יותר במידה מסוימת למימוש הזדמנויות צמיחה חוזיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Digital Brands Group (DBGI)

שווי שוק
$658.12K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
323.56K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.51
צמיחת הכנסות
-33.59%
צמיחת רווח למניה
94.24%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
33
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דיגיטל ברנדס גרופ פועלת כחברת הלבשה, המפיצה את מגוון מותגי הביגוד שלה ישירות לצרכנים ובאמצעות ערוצי סיטונאות. פורטפוליו המותגים שלה כולל את DSTLD, המתמקד בפריטי ג ינס, ואת ACE Studios, המתמקד בחליפות גברים יוקרתיות. המותג Bailey מוקדש לעיצוב, ייצור ושיווק של אופנת נשים, ומציע פריטים כגון שמלות, חולצות, אוברולים, פריטי תחתון, סטים, ז קטים ורומפרים. Harper Jones מתמחה בביגוד יוקרה, בתפירה אישית ובהתאמה לפי מידה, לרבות חליפות, ביגוד ספורט, חולצות, ז קטים, מכנסיים, מכנסיים קצרים וחולצות פולו. בנוסף, המותג Stateside מציע חולצות טי יוקרתיות, חולצות ופריטי תחתון. המכירות הישירות לצרכן של דיגיטל ברנדס גרופ מתבצעות באמצעות הפלטפורמות המקוונות הייעודיות שלה. בפעילות הסיטונאית שלה, המוצרים מופצים באמצעות קמעונאים מתמחים, חנויות כלבו נבחרות ואולמות התצוגה של החברה. החברה, שהתאגדה במקור בשנת 2012 בשם Denim LA, ממוקמת כיום באוסטין, טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

לאורך הדוחות הכספיים, DBGI משקפת פרופיל פעילות ומימון בסיכון גבוה עבור קמעונאית הלבשה: הכנסות מצטמקות, הפסדים גדולים מאוד ושריפת מזומנים מתמשכת. הגורמים החיוביים העיקריים הם ירידה בסך החוב ושיפור מהון עצמי שלילי להון עצמי חיובי קל, אך אלה מתקזזים מול שחיקה חדה במרווחים, כולל מרווח גולמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, והחמרה בתזרימי המזומנים היוצאים. התמונה הפיננסית בטווח הקרוב תלויה במידה רבה בייצוב ההכנסות ובהפחתה מהותית של העלויות התפעוליות כדי לבלום את שריפת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות5.78M7.38M11.56M14.92M10.33M7.58M
רווח גולמי-453.14K1.05M3.64M6.54M3.54M1.87M
EBITDA-40.98M-25.65M-7.78M449.72K-15.93M-28.57M
רווח נקי-44.42M-28.25M-13.11M-10.25M-38.04M-32.36M
מאזן
סך הנכסים46.67M44.49M19.89M25.34M33.74M36.49M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.39M1.93M164.43K20.77K1.28M528.39K
סך החוב21.62M6.12M6.55M8.67M13.80M18.62M
סך ההתחייבויות46.13M35.72M21.22M23.73M41.19M43.58M
הון בעלי המניות540.03K8.77M-1.33M1.60M-7.45M-7.09M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-20.18M-15.88M-6.15M-6.04M-10.58M-14.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.10M-15.88M-6.15M-6.01M-10.57M-14.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-223.64K0.000.0088.82K-7.31M-6.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון21.16M23.39M6.30M4.66M18.64M20.18M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
DLTHDLTH
59ניטרלי
TLYSTLYS
56ניטרלי
RENTRENT
52ניטרלי
LVLULVLU
48ניטרלי
BIRDBIRD
43ניטרלי
DBGIDBGI
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דולות59ניטרלי$166.84M27.383.54%—-8.63%—
טיליס56ניטרלי$128.77M60.852.37%—6.07%—
Rent The Runway52ניטרלי$81.56M0.17-91.16%—21.17%—
לולוס פאשן לאונג'48ניטרלי$32.76M-3.77-903.25%—-10.40%83.52%
Allbirds, Class A43ניטרלי$23.03M-0.18-243.20%—-38.03%18.52%
Digital Brands Group42ניטרלי$658.12K-0.00-615.34%—-33.59%94.24%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.56-306.24-99.82%
4.322.83189.93%
4.381.5856.43%
2.21-1.77-44.47%
1.62-5.90-78.46%
11.086.01118.58%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026