דיבולד ניקסדורף (DBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.52 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.92 | 0.90 | 1.10 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.49 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.12 | -0.18 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.74 | 5.81 | 746.00 | -856.67 | -16.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -962.80M | -937.40M | -928.90M | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.07 | 1.13 | 1.28 | -1.97 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 2.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 2.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.50 | 3.81 | 3.91 | -2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.26 | 1.74 | 0.81 | -1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 3.90 | 1.17 | 0.35 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 0.67 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.84 | 34.23 | 31.98 | 24.92 | 37.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 2.35 | 2.24 | 2.94 | -21.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.15% | 26.37% | 24.53% | 23.30% | 21.88% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 5.45% | 5.40% | 3.95% | -6.92% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 8.80% | 8.93% | 7.31% | -3.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 8.79% | 4.85% | 2.31% | -6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 3.20% | 1.33% | 38.62% | -12.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 2.49% | -0.44% | 36.59% | -16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.56% | -0.39% | 36.61% | -16.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.98% | 77.80% | -33.13% | 94.75% | 133.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.92% | 36.34% | 27.35% | 1,671.23% | 206.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.45% | -0.47% | 33.06% | -18.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 8.60% | -1.77% | 129.36% | 42.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.27% | 13.48% | 8.00% | 3.17% | -14.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 10.58% | -2.28% | 2.96% | -13.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 3.91% | -0.76% | 51.76% | -27.62% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 3.79% | -1.02% | 73.86% | -35.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 6.24 | 6.37 | 5.21 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 6.50 | 6.15 | 5.45 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 5.38 | 5.36 | 4.89 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.64 | 12.22 | 15.24 | 14.59 | 15.11 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.90 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.23 | 9.32 | 6.61 | 8.37 | 22.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.93 | 70.16 | 66.02 | 77.75 | 61.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.48 | 58.45 | 57.26 | 70.06 | 64.57 |
| ימי מלאי | 76.06 | 67.86 | 68.09 | 74.64 | 79.40 |
| ימי אשראי מספקים | 64.61 | 56.15 | 59.33 | 66.94 | 82.58 |
| מחזור תפעולי | 137.54 | 126.31 | 125.35 | 144.70 | 143.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.72 | 8.17 | 3.97 | -3.99 | -4.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.53 | 7.15 | 3.51 | -4.38 | -5.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.02 | 0.46 | 0.39 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.46 | 8.04 | 8.57 | -10.32 | -7.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.46 | 8.04 | 8.57 | -10.32 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.14 | -0.19 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.07 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.75% | 10.54% | 8.14% | -15.13% | -27.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 26.42 | -98.08 | 1.35 | -2.80 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.66 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.27 | 1.74 | 1.75 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.25 | 9.49 | 12.28 | -6.61 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 8.31 | 10.85 | -7.25 | -4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.96 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.27 | 1.74 | 1.75 | -1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 9.81 | 7.07 | 9.71 | -35.65 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.29B | 2.37B | 2.67B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 9.81 | 7.07 | 9.71 | -35.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.86 | 0.63 | 0.71 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.93 | 12.48 | 17.98 | -9.47 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 10.93 | 15.88 | -10.39 | -10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.47 | -8.97 | -11.35 | -6.59 | -29.51 |
| הון עצמי למניה | 28.17 | 29.89 | 24.73 | 16.53 | -17.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.20 | 1.29 | 0.05 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 112.56 | 103.42 | 99.76 | 58.43 | 43.81 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 2.57 | -0.44 | 21.38 | -7.36 |
| נטל מס | 0.69 | 0.78 | -0.33 | 0.95 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.59 | 0.25 | 9.77 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 3.18 | -10.29 | -0.19 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD