דיבולד ניקסדורף (DBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.70M | 149.20M | -257.00M | -387.90M | 123.30M |
| רווח נקי | 94.60M | -14.50M | 1.38B | -585.60M | -78.80M |
| פחת והפחתות | 127.50M | 132.30M | 136.30M | 126.00M | 149.10M |
| מס הכנסה נדחה | -48.10M | -34.10M | 36.60M | 92.90M | -12.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.70M | 0 | 13.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.80M | 38.60M | -182.50M | -170.00M | 29.40M |
| יתרת לקוחות | 25.90M | 99.60M | -91.70M | -49.40M | 16.40M |
| מלאי | 65.10M | 20.90M | 52.70M | -74.50M | -84.80M |
| יתרת ספקים | -68.30M | -42.20M | -65.40M | -66.50M | 241.40M |
| הון חוזר אחר | 43.10M | -39.70M | -78.10M | 20.40M | -143.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.90M | 17.20M | -1.62B | 135.40M | 36.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.60M | -45.50M | -36.10M | -23.80M | -36.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.70M | -17.40M | -47.80M | -53.10M | -51.30M |
| רכישות, נטו | -24.50M | 0 | 0 | 10.50M | 15.50M |
| רכישת השקעות | -318.40M | -295.20M | -270.50M | -401.30M | -288.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 306.00M | 288.80M | 282.20M | 414.10M | 287.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -21.70M | 0 | 6.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.90M | -366.50M | 559.50M | 349.80M | -16.30M |
| פירעון חוב | 0 | -300.10M | 565.20M | 376.10M | -7.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.20M | -66.40M | -5.70M | -26.30M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.30M | 311.30M | 592.30M | 319.10M | 388.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.80M | -18.20M | 6.80M | -8.20M | -6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.00M | -281.00M | 273.20M | -69.80M | 64.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.30M | 592.30M | 319.10M | 388.90M | 324.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.30M | 311.30M | 592.30M | 319.10M | 388.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.30M | 131.80M | -281.90M | -441.00M | 72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.70M | 149.20M | -257.00M | -387.90M | 123.30M |
| הוצאות הוניות | -37.40M | -17.40M | -24.90M | -53.10M | -51.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD