MedX Holdings (DAZD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.08 | -3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.08 | -0.05 | -0.16 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.15 | -0.15 | -0.80 | -25.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.93M | -4.96M | -5.24M | -4.56M | -866.18K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.78 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 1.82 | 6.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.38 | -0.46 | -4.14 | -13.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 1.55 | 3.21 | -19.43 | -0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 30.45 | 8.76 | 5.22 | 31.65 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.51 | 25.85 | -36.23 | -13.79 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.39% | 65.25% | 61.73% | 54.29% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 23.44% | 10.16% | -15.69% | -71.35% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 23.92% | 10.60% | -15.02% | -70.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.59% | 10.16% | 10.56% | -79.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.66% | 18.16% | -18.94% | -75.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.20% | 15.29% | -18.94% | -82.87% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.20% | 15.29% | -18.94% | -82.87% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.14% | 84.21% | 100.00% | 109.68% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.71% | 178.79% | -179.35% | 95.52% | 4,416.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 2.48% | -1.56% | -3.64% | -270.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 4.67% | -3.09% | -6.64% | -1,887.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 1.73% | 0.94% | -3.59% | -42.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.27% | 1.42% | 0.91% | -3.57% | -25.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 184.25% | 142.73% | -89.03% | -496.45% | 279.06% |
| תשואת רווחים | 37.75% | 48.70% | -18.13% | -270.82% | -3,474.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 186.49 | 204.88 | 444.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 8.57 | 7.82 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 18.38 | 19.96 | 4.27 | 3.17 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.42 | 25.34 | 16.04 | 181.10 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.18 | -3.52 | -1.99 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.09 | -22.50 | 39.66 | 115.00 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.96 | 1.78 | 0.82 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 19.85 | 18.29 | 85.49 | 115.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.91 | 42.57 | 46.65 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.81 | 20.07 | 86.31 | 115.00 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.84 | 1.72 | 0 | -17,597.67 | -819,939.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.84 | 1.72 | 0 | -17,597.67 | -819,939.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -25.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 106.91% | 2.75% | -4.31% | -38.23% | -3,121.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.80 | 2.00 | -6.75 | -0.37 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.31 | 1.04 | 0.31 | 0 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 36.32 | -23.19 | -2.62 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 15.14 | -23.19 | -2.62 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.11 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 10.86 | 28.81 | -43.18 | -14.22 | -0.07 |
| שווי חברה | 4.94M | 5.38M | 5.79M | 4.51M | 175.04K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.86 | 28.81 | -43.18 | -14.22 | -0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 3.06 | 6.48 | 9.99 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.37 | 353.42 | -143.94 | -85.40 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.27 | 147.37 | -143.94 | -85.40 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0 | -0.10 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.79 | 1.21 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD