MedX Holdings (DAZD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.48K | -40.20K | -52.79K | -2.46M | 1.13M |
| רווח נקי | 269.01K | -169.22K | -373.71K | -2.74M | -810.25K |
| פחת והפחתות | 7.89K | 5.37K | 5.58K | 7.50K | 12.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.36K | -143.07K | 26.36K | -15.57K | 833.25K |
| יתרת לקוחות | -6.58K | -2.01K | 0 | 0 | 48.12K |
| מלאי | 49.37K | -10.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 45.04K | -116.62K | 37.48K | 0 | 12.36K |
| הון חוזר אחר | -27.48K | -14.44K | -1.12K | -15.57K | 772.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.78K | 266.72K | 288.98K | 285.86K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.26K | 7.11K | 0 | 0 | 1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 7.11K | 0 | 0 | 385.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.05K | 48.98K | 52.49K | 9.77K | -285.12K |
| פירעון חוב | -15.05K | 48.98K | 52.49K | 7.77K | -285.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 500.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.05K | 15.89K | 0 | 0 | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 299.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 163.00 | 15.89K | 0 | -2.45M | 2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.89K | 0 | 0 | 2.45M | 218.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.05K | 15.89K | 0 | 0 | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.21K | -40.20K | -52.79K | -2.46M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.48K | -40.20K | -52.79K | -2.46M | 1.13M |
| הוצאות הוניות | -21.27K | 0 | 3.00 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD