דייב (DAVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 3.83 | 8.05 | 10.81 | 8.47 |
| יחס מהיר | 4.22 | 3.83 | 8.05 | 10.81 | 8.47 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 0.71 | 1.42 | 1.63 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 1.51 | 0.56 | -0.21 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 2.54 | 3.57 | 1.32 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.36 | 3.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.21M | 302.01M | 166.05M | 69.93M | 93.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.15 | 0.25 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 0.21 | 0.41 | 2.08 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.18 | 0.29 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0 | 0.29 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 1.38 | 1.63 | 3.38 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | 2.56 | 9.21 | -2.65 | -12.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.62 | 26.50 | 4.33 | -3.58 | -14.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 1.80 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.68 | 6.15 | 6.67 | 16.18 | 15.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.03 | 0.34 | -4.49 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.29% | 86.69% | 81.24% | 88.84% | 84.40% |
| שיעור EBIT | 44.62% | 31.59% | 19.69% | -14.14% | -58.47% |
| שיעור EBITDA | 45.80% | 32.88% | 21.90% | -12.00% | -54.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.52% | 33.68% | 9.97% | -16.29% | -65.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.24% | 30.32% | 17.39% | -18.68% | -62.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.59% | 35.34% | 16.67% | -18.73% | -62.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.59% | 35.34% | 16.67% | -18.73% | -62.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.30% | 116.57% | 95.89% | 100.25% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 90.04% | 174.38% | 114.68% | 95.97% |
| תשואה על הנכסים | 39.01% | 40.18% | 19.33% | -16.50% | -40.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.35% | 55.53% | 31.61% | -55.73% | -120.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.61% | 49.98% | 13.10% | -15.72% | -47.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 42.48% | 41.61% | 12.54% | -15.70% | -47.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.00% | 41.34% | 20.26% | -17.28% | -41.41% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 6.62% | 5.32% | -48.45% | -117.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 1.86 | 1.97 | 2.30 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 15.44 | 8.83 | 9.62 | 5.27 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 791.70 | 828.37 | 286.60 | 137.01 | 116.32 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 0.88 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.94 | 1.39 | 0.99 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.05 | 154.47 | 147.00 | 89.76 | 55.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.69 | 195.81 | 184.94 | 158.97 | 185.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.64 | 41.35 | 37.94 | 69.21 | 130.46 |
| מחזור תפעולי | 131.69 | 195.81 | 184.94 | 158.97 | 185.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.70 | 21.70 | 9.99 | 2.83 | -3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.67 | 21.67 | 9.97 | 2.11 | -4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 809.27 | 914.90 | 477.62 | 3.93 | -4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 809.27 | 914.90 | 477.62 | 3.93 | -4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 3.86 | 1.66 | 0.19 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.13 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 9.79% | 11.47% | 25.14% | -49.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.75 | 15.11 | 18.81 | -2.06 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 7.47 | 5.34 | 3.14 | 0.39 | 0.53 |
| מכפיל הון | 23.05 | 8.39 | 5.94 | 1.15 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 10.22 | 8.72 | 3.98 | -2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.66 | 10.20 | 8.70 | 2.97 | -2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.05 | 8.39 | 5.94 | 1.15 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 16.50 | 16.21 | 14.66 | -7.71 | -2.35 |
| שווי חברה | 4.94B | 2.95B | 1.11B | 239.67M | 264.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.74 | 16.21 | 14.66 | -7.71 | -2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.67 | 5.33 | 3.21 | 0.93 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 10.20 | 8.92 | 9.52 | -4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 10.19 | 8.90 | 7.10 | -5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.23 | 25.37 | 13.53 | 6.19 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 16.34 | 26.39 | 14.62 | 7.29 | 9.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.17 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 50.60 | 41.46 | 27.72 | 21.71 | 17.36 |
| רווח נקי למניה | 17.50 | 14.65 | 4.62 | -4.07 | -10.93 |
| נטל מס | 1.07 | 1.17 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.96 | 0.88 | 1.32 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.48 | 2.16 | -0.70 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD