דייב (DAVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.02M | 125.14M | 33.75M | -44.88M | -541.00K |
| רווח נקי | 195.87M | 57.87M | -48.52M | -128.91M | -19.99M |
| פחת והפחתות | 7.13M | 7.68M | 5.54M | 7.13M | 3.06M |
| מס הכנסה נדחה | -34.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.90M | 37.33M | 26.67M | 40.64M | 7.38M |
| שינוי בהון החוזר | -18.70M | -1.84M | -11.19M | -9.10M | 8.15M |
| יתרת לקוחות | -11.35M | -6.16M | 0 | 330.00K | 2.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59M | 1.28M | -5.94M | 330.00 | 2.57M |
| הון חוזר אחר | -8.94M | 3.04M | -5.25M | -9.43M | 3.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.02M | 24.09M | 61.24M | 45.35M | 863.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.75M | -45.84M | -14.38M | -285.58M | -37.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.00K | -262.00K | -688.00K | -9.31M | -371.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -189.94M | -170.60M | -154.42M | -519.77M | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.87M | 243.78M | 211.59M | 357.82M | 9.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.37M | -118.76M | -70.86M | -114.32M | -46.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.29M | -71.00M | 22.00K | 321.77M | 65.05M |
| פירעון חוב | 0 | -71.00M | 0 | 120.00M | 66.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27M | 0 | 195.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.73M | 0 | -12.00K | -536.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.56M | -1.26M | 34.00K | 7.30M | -1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.36M | 51.38M | 43.08M | 23.68M | 32.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.99M | 8.30M | 19.40M | -8.70M | 27.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.38M | 43.08M | 23.68M | 32.37M | 5.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.36M | 51.38M | 43.08M | 23.68M | 32.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.71M | 124.88M | 25.17M | -54.20M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.02M | 125.14M | 33.75M | -44.88M | -541.00K |
| הוצאות הוניות | -317.00K | -262.00K | -8.58M | -9.31M | -6.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD