דנה (DAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.00M | 450.00M | 476.00M | 649.00M | 158.00M |
| רווח נקי | -33.00M | -49.00M | 48.00M | -311.00M | 200.00M |
| פחת והפחתות | 345.00M | 422.00M | 416.00M | 388.00M | 389.00M |
| מס הכנסה נדחה | -60.00M | -29.00M | -104.00M | 152.00M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.00M | 30.00M | 26.00M | 19.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | 30.00M | 52.00M | 81.00M | 208.00M | -458.00M |
| יתרת לקוחות | -47.00M | 94.00M | 12.00M | -81.00M | -189.00M |
| מלאי | 78.00M | 55.00M | -42.00M | -99.00M | -471.00M |
| יתרת ספקים | -13.00M | -154.00M | -88.00M | 343.00M | 254.00M |
| הון חוזר אחר | 12.00M | 57.00M | 199.00M | 45.00M | -52.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.00M | 24.00M | 9.00M | 193.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.00M | -352.00M | -528.00M | -426.00M | -293.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.00M | -312.00M | -501.00M | -440.00M | -369.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -13.00M | -23.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00M | 0 | 0 | 30.00M | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00M | -35.00M | -14.00M | 8.00M | 63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -371.00M | -90.00M | 160.00M | -42.00M | -127.00M |
| פירעון חוב | 384.00M | -50.00M | 219.00M | 11.00M | -23.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -650.00M | 0 | 0 | -25.00M | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.00M | -58.00M | -58.00M | -58.00M | -58.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00M | 18.00M | -1.00M | 30.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.00M | 512.00M | 563.00M | 442.00M | 287.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00M | -59.00M | 13.00M | -26.00M | -18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.00M | -51.00M | 121.00M | 155.00M | -280.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.00M | 563.00M | 442.00M | 287.00M | 567.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.00M | 512.00M | 563.00M | 442.00M | 287.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.00M | 138.00M | -25.00M | 209.00M | -211.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.00M | 450.00M | 476.00M | 649.00M | 158.00M |
| הוצאות הוניות | -214.00M | -312.00M | -501.00M | -440.00M | -369.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD