ניתוח באמצעות AI של דנה (DAN)
דנה (NYSE:DAN)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $33.00(▲9.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים לא אחידים — רווחיות תנודתית, עם שולי רווח נמוכים וסיכון מינוף — שקוזזו חלקית על ידי יצירת מזומנים עמידה יחסית. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מהווה גורם חיובי מרכזי, בשל העלאת התחזית למכירות, ל-EBITDA ול-FCF, וכן שיפור בביצוע התפעולי, בעוד שהאותות הטכניים נותרים מעורבים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לטווח ארוך יותר. התמחור תומך רק במידה מתונה, משום ש-P/E שלילי מגביל את רמת הביטחון הנשענת על מכפילים, למרות תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
העלאת התחזית ושיפור בביצוע
תחזית גבוהה יותר למכירות, ל-EBITDA ולתזרים מזומנים חופשי מצביעה על שיפור בביצוע בכלל פעילויותיה של דנה. התחזית נתמכת על ידי היקף ומיקס, יוזמות ביצוע, חיסכון בעלויות והמרת מזומנים טובה יותר, המחזקים את כושר יצירת הרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דנה (DAN)
- שווי שוק
- $3.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.38M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- -15.78%
- צמיחת רווח למניה
- -355.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דנה היא ספקית גלובלית של מערכות להעברת כוח ולניהול אנרגיה עבור כלי רכב ומכונות תעשייתיות, הפועלת בצפון אמריקה, אירופה, דרום אמריקה ואסיה פסיפיק החברה מארגנת את פעילותה בארבעה מגזרים נפרדים מגזר מערכות ההינע לכלי רכב קלים מציע רכיבים כגון סרנים, גלי הינע, סרנים חשמליים ותיבות הילוכים, לצד רכיבים אלקטרודינמיים ורכיבי מערכת הינע מוצרים אלה תומכים בסוגי הנעה שונים, חשמלית, היברידית ובערה פנימית, עבור מכוניות נוסעים, משאיות קלות, רכבי פנאי ומסחריות מגזר מערכות ההינע והתנועה לרכב מסחרי מתמקד ביישומים כבדים, ומספק סרנים, גלי הינע, סרנים חשמליים ותיבות הילוכים חשמליות הוא מספק גם רכיבים אלקטרודינמיים ורכיבי מערכת הינע, שירותי אינטגרציה לכלי רכב חשמליים ופתרונות תוכנה עבור משאיות בינוניות וכבדות, אוטובוסים וכלי רכב ייעודיים עבור יישומים בתנאים קשים, מגזר מערכות ההינע והתנועה לשטח מספק מגוון מוצרים, ובהם סרנים, גלי הינע, תיבות הילוכים ותמסורות שונות, כגון הנעות טבור פלנטריות, הליקליות ובבל הליקליות הוא מספק גם סרנים חשמליים, הנעות חשמליות ורכיבים אלקטרודינמיים, הידראוליים ורכיבי מערכת הינע, ומשרת מגזרים כגון בנייה, עבודות עפר, חקלאות, כרייה, ייעור וטיפול בחומרים, וכן יישומים תעשייתיים נייחים לבסוף, מגזר טכנולוגיות הכוח מתמחה בפתרונות אטימה וניהול תרמי אלה כוללים אטמים, מודולי כיסוי, מגיני חום ומערכות קירור, וכן לוחות דו קוטביים לתאי דלק, לרבות ניהול תרמי חשמלי, עבור כלי רכב קלים, בינוניים וכבדים, וכלי רכב לשטח דנה נוסדה בשנת 1904, ושינתה את שמה מדנה הולדינג קורפוריישן לדנה באוגוסט 2016 המטה שלה ממוקם במאומי, אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דנה מציגה איכות פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים יציב יחסית יותר מהרווחים, אך דוח הרווח וההפסד תנודתי, עם שיעורי רווחיות נמוכים והרעה לאחרונה ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נשא רמת מינוף מהותית בנתונים השנתיים, דבר שמעלה את הסיכון אם החולשה הנוכחית ברווחיות תימשך. תזת ההשקעה תלויה בייצוב ההכנסות ובבנייה מחדש של רווחיות עקבית, תוך שמירה על תזרים מזומנים חופשי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALSN
BWA
GTX
PHINDAN
CPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026