דלתא איירליינס (DAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 3.46 | 3.69 | 2.17 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.05B | -49.47B | -50.24B | -52.27B | -52.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 1.02 | 1.49 | 2.46 | 4.65 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.91 | 4.93 | 6.63 | 10.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 2.22 | 2.30 | 2.04 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.84 | 8.57 | 8.03 | 6.62 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.78 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.67 | 33.58 | 36.29 | 44.00 | 49.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.09 | 2.49 | 2.79 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% | 22.84% | 26.86% | 26.73% | 22.06% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 8.82% | 8.77% | 11.10% | 5.82% |
| שיעור EBITDA | 10.27% | 12.68% | 12.84% | 15.13% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 9.19% | 9.73% | 9.51% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.10% | 9.76% | 7.56% | 9.66% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 7.90% | 5.61% | 7.94% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.58% | 7.90% | 5.61% | 7.94% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.08% | 80.92% | 74.22% | 82.19% | 68.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.90% | 106.23% | 77.70% | 101.58% | 52.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 6.16% | 4.59% | 6.26% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.40% | 24.12% | 22.61% | 41.50% | 20.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 10.88% | 12.31% | 11.69% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 8.30% | 8.62% | 8.90% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 7.65% | 5.80% | 7.96% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 11.13% | 8.82% | 17.93% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.60 | 22.23 | 19.12 | 18.55 | 15.93 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 9.35 | 9.70 | 9.57 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 19.09 | 30.54 | 31.57 | 32.37 | 27.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.64 | -3.78 | -3.74 | -3.99 | -5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.71 | -10.65 | -6.99 | -7.20 | -11.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.99 | 16.42 | 19.09 | 19.68 | 22.92 |
| ימי מלאי | 19.12 | 11.95 | 11.56 | 11.28 | 13.18 |
| ימי אשראי מספקים | 47.82 | 39.02 | 37.64 | 38.16 | 47.28 |
| מחזור תפעולי | 41.11 | 28.37 | 30.65 | 30.96 | 36.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.21 | 12.87 | 12.38 | 10.12 | 9.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.67 | 5.93 | 4.45 | 1.79 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.54 | 6.94 | 7.93 | 8.33 | 9.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.46 | 0.36 | 0.18 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.69 | 1.47 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 1.85 | 1.56 | 1.21 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.45% | 8.55% | 7.36% | 4.44% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 8.99 | 11.34 | 5.58 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.17 | 2.56 | 2.31 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 11.70 | 13.59 | 22.53 | -10,482.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 5.39 | 4.89 | 3.98 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.21 | -0.45 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.17 | 2.56 | 2.31 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 7.69 | 7.44 | 5.72 | 9.57 |
| שווי חברה | 64.63B | 61.74B | 58.91B | 50.25B | 48.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 7.69 | 7.44 | 5.72 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 16.07 | 20.42 | 44.04 | -24,154.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 7.40 | 7.34 | 7.77 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.38 | 7.77 | -0.67 | -7.25 | -14.38 |
| הון עצמי למניה | 34.37 | 32.03 | 23.60 | 17.38 | 10.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 109.62 | 97.78 | 95.13 | 90.84 | 79.28 |
| רווח נקי למניה | 5.02 | 7.72 | 5.33 | 7.21 | 2.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.11 | 0.86 | 0.87 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.05 | 1.67 | 2.32 | 1.40 | 4.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD