Data I/o (DAIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 3.46 | 4.17 | 3.98 | 3.78 |
| יחס מהיר | 1.40 | 2.32 | 2.95 | 3.03 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.59 | 2.04 | 1.99 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.74 | -0.34 | 0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.45 | -0.20 | 0.39 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.46M | 10.84M | 13.81M | 17.53M | 15.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.47 | 1.42 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -8.66 | 0 | 0 | 12.49 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.13 | 3.51 | -10.20 | 48.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.59% | 49.28% | 53.31% | 57.68% | 54.55% |
| שיעור EBIT | -43.88% | -23.24% | -12.44% | 1.60% | -3.09% |
| שיעור EBITDA | -41.21% | -20.93% | -9.84% | 3.76% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.68% | -23.80% | -13.96% | 1.60% | -3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.79% | -23.24% | -12.44% | 2.42% | -1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.13% | -24.35% | -14.21% | 1.73% | -4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.13% | -24.35% | -14.21% | 1.73% | -4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.74% | 104.80% | 114.26% | 71.47% | 256.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.71% | 97.65% | 89.10% | 151.79% | 58.34% |
| תשואה על הנכסים | -36.16% | -25.95% | -12.39% | 1.77% | -4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.36% | -38.04% | -17.55% | 2.39% | -5.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.76% | -33.67% | -15.27% | 2.11% | -3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.76% | -33.67% | -14.79% | 1.45% | -3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.16% | -25.95% | -12.39% | 1.77% | -4.12% |
| תשואת רווחים | -37.39% | -17.71% | -12.20% | 1.85% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 7.57 | 5.50 | 4.92 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 8.89 | 12.39 | 9.34 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.91 | 1.64 | 2.02 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.22 | 26.64 | 21.75 | 10.31 | 22.59 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 1.07 | 0.87 | 1.02 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.52 | 1.26 | 1.56 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 289.41 | 198.29 | 260.05 | 215.67 | 253.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.33 | 48.23 | 66.40 | 74.23 | 75.24 |
| ימי מלאי | 257.17 | 191.14 | 223.10 | 180.53 | 223.87 |
| ימי אשראי מספקים | 56.10 | 41.07 | 29.45 | 39.09 | 45.30 |
| מחזור תפעולי | 345.50 | 239.37 | 289.50 | 254.76 | 299.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -0.24 | -0.11 | 0.27 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -0.30 | -0.16 | 0.14 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.25 | 1.47 | 0.51 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.27 | -3.99 | -2.13 | 2.03 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.27 | -3.99 | -2.13 | 2.03 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.78 | -0.79 | -0.36 | 1.55 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.10 | -0.05 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.36% | -9.42% | -5.77% | 4.69% | -6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.68 | -5.98 | -8.19 | 54.09 | -30.98 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.38 | 1.16 | 0.94 | 1.43 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.15 | 1.44 | 1.29 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -10.62 | -17.34 | 21.32 | -16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -13.28 | -25.47 | 10.83 | -32.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | 0.01 | -0.38 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.15 | 1.44 | 1.29 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -2.20 | -5.44 | -8.32 | 14.69 | -134.87 |
| שווי חברה | 16.10M | 24.49M | 17.82M | 15.51M | 25.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.20 | -5.44 | -8.32 | 14.69 | -134.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.14 | 0.82 | 0.55 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -8.79 | -12.19 | 12.58 | -11.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -11.00 | -17.91 | 6.39 | -24.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.48 | 1.93 | 2.27 | 2.19 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.48 | 1.93 | 2.27 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.14 | 0.29 | -1.56 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 2.30 | 2.38 | 3.14 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -0.56 | -0.34 | 0.05 | -0.13 |
| נטל מס | 1.03 | 1.05 | 1.14 | 0.71 | 2.56 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.52 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.43 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.45 | 0.32 | 5.00 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD