ניתוח באמצעות AI של Data I/o (DAIO)
Data I/o (NASDAQ:DAIO)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼16.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
DAIO מקבלת ציון ביניים בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים ושריפת מזומנים משמעותית, למרות מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית. מנגד, שיחת הוועידה על התוצאות הצביעה על שיפור במסלול התפעולי בטווח הקרוב, עם צמיחה חזקה במכירות לעומת הרבעון הקודם, שיעור רווח גולמי גבוה יותר, EBITDA מתואם קרוב לאיזון, ושיפור במצב המזומנים. האינדיקטורים הטכניים מעורבים/ניטרליים, והערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מסופקת.
גורמים חיוביים
שיפור המרווח והתפעול המנופי
שיעור רווח גולמי גבוה יותר ו-EBITDA מתואם הקרוב לנקודת האיזון מצביעים על כך שהפחתת עלויות ותמהיל מוצרים נוח יותר משפרים את המינוף התפעולי. אם מגמות אלה יימשכו, הן עשויות לסייע ל-Data I/o להתקרב לפעילות במימון עצמי למרות בסיס ההכנסות הקטן שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Data I/o (DAIO)
- שווי שוק
- $27.86M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- -21.81%
- צמיחת רווח למניה
- -225.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 94
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Data I O מתמחה בפיתוח ייצור והפצה של מערכות ושירותים מתקדמים לתכנות ולניהול מאובטח של נתונים עבור מכשירים אלקטרוניים פתרונות אלה משרתים יצרני אלקטרוניקה ברחבי ארצות הברית אירופה ושווקים בינלאומיים מוצרי התכנות המרכזיים של החברה חיוניים להטמעת מעגלים משולבים עם הנתונים המדויקים הנדרשים להפעלתם מגוון ההיצע המקיף שלה כולל מערכות תכנות אוטומטיות לא מקוונות כגון מטפלי PSV לצד פתרונות אוטומטיים בקו הייצור כמו סדרות המטפלים RoadRunner ו RoadRunner3 החברה מספקת גם את מתכנת LumenX מערכות תכנות FlashPAK III שאינן אוטומטיות ואת מערכת SentriX הייעודית לפריסת אבטחה בנוסף לחומרה שלה Data I O מציעה שירותים חיוניים הכוללים תמיכה בציוד התקנה ותיקון של מערכות ותכנות ייעודי של התקנים Data I O מכוונת את מאמצי המכירות שלה ליצרני ציוד מקורי בתעשיות מפתח כמו רכב אלקטרוניקה צרכנית ואינטרנט של הדברים וכן למרכזי התכנות המשתפים עמם פעולה וליצרני אלקטרוניקה בחוזה המספקים שירותי ייצור החברה נעזרת הן בצוותי מכירות ישירים והן ברשת רחבה של נציגי מכירות עקיפים ומפיצים כדי להגיע לבסיס הלקוחות הגלובלי שלה החברה נוסדה בשנת 1969 ומטה החברה נמצא ברדמונד וושינגטון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DAIO מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית, אך לצד זאת ירידה חדה ברווחים ובתזרים המזומנים. שיעור הרווח הגולמי נשמר סביב כ-50%, אך החברה פועלת כיום בהיקף פעילות ובמבנה עלויות שמייצרים הפסדים גדולים מאוד ושריפת מזומנים מהותית ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הכוללת מצביעה על גמישות פיננסית הנובעת ממינוף נמוך, אך התזה להשקעה תלויה בחזרה לתנופת צמיחה בהכנסות ובהפחתת ההפסדים התפעוליים, כדי לעצור את ניקוז המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LGL
NSYSDAIO
WATTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026