Data I/o (DAIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -995.00K | 2.43M | -1.05M | 1.41M |
| רווח נקי | -4.99M | -3.09M | 486.00K | -1.12M | -555.00K |
| פחת והפחתות | 495.00K | 564.00K | 608.00K | 560.00K | 667.00K |
| מס הכנסה נדחה | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 697.00K | 977.00K | 1.19M | 1.18M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | 297.00K | -157.00K | -2.06M | -160.00K |
| יתרת לקוחות | 1.21M | 1.71M | -719.00K | -1.10M | -1.57M |
| מלאי | 566.00K | -358.00K | 815.00K | -588.00K | -750.00K |
| יתרת ספקים | -76.00K | -1.26M | 109.00K | -428.00K | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -144.00K | 207.00K | -362.00K | 54.00K | 539.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -243.00K | 260.00K | 301.00K | 394.00K | 220.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -558.00K | -467.00K | -1.20M | -1.08M | -623.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -558.00K | -467.00K | -1.20M | -1.08M | -623.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.00K | -232.00K | -356.00K | -165.00K | -423.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.00K | -232.00K | -356.00K | -165.00K | -423.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 10.33M | 12.34M | 11.51M | 14.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 467.00K | -321.00K | -46.00K | -383.00K | -341.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | -2.02M | 831.00K | -2.68M | 23.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.33M | 12.34M | 11.51M | 14.19M | 14.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 10.33M | 12.34M | 11.51M | 14.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.79M | -1.46M | 1.23M | -2.13M | 787.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -995.00K | 2.43M | -1.05M | 1.41M |
| הוצאות הוניות | -558.00K | -467.00K | -1.20M | -1.08M | -623.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD