דנאוס (DAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.30 | 3.28 | 3.97 | 2.98 | 1.63 |
| יחס מהיר | 9.15 | 3.28 | 3.83 | 2.84 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 6.74 | 2.58 | 2.68 | 1.62 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 1.06 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 1.54 | 3.68 | 3.43 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.29 | 2.19 | 17.65 | 27.06 | 17.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -633.00K | 1.07M | -247.89M | -143.05M | -467.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.27 | 1.21 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 10.50 | 2.27 | 10.39 | 16.88 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.94 | 10.71 | 18.16 | 28.38 | 10.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.67 | 0.48 | 0.27 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.07 | 65.19 | 39.58 | 21.36 | 28.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.16 | 0.42 | 0.19 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.02% | 79.97% | 60.74% | 65.86% | 66.94% |
| שיעור EBIT | 53.01% | 51.91% | 52.39% | 61.30% | 64.39% |
| שיעור EBITDA | 72.98% | 71.81% | 66.57% | 72.40% | 72.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.42% | 47.85% | 53.34% | 59.64% | 65.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.26% | 47.45% | 49.80% | 59.19% | 58.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.26% | 47.45% | 49.80% | 59.19% | 56.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.26% | 47.45% | 49.80% | 59.19% | 56.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.85% | 99.17% | 93.38% | 99.25% | 88.37% |
| תשואה על הנכסים | 9.93% | 9.67% | 11.63% | 15.74% | 16.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.97% | 13.03% | 14.75% | 19.11% | 21.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.64% | 10.58% | 12.96% | 16.62% | 20.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 9.98% | 12.85% | 16.52% | 19.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.93% | 9.67% | 11.63% | 15.74% | 16.45% |
| תשואת רווחים | 18.82% | 28.49% | 32.66% | 39.14% | 51.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 26.92 | 10.96 | 13.27 | 18.12 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 1.76 | 13.71 | 14.57 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 14.95 | 0 | 16.67 | 13.56 | 20.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 1.47 | 2.43 | 4.08 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.74 | -193.89 | 28.58 | 29.37 | 10.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 13.56 | 33.31 | 27.51 | 20.14 |
| ימי מלאי | 24.42 | 0 | 21.89 | 26.91 | 17.89 |
| ימי אשראי מספקים | 132.89 | 207.45 | 26.62 | 25.06 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 59.15 | 13.56 | 55.20 | 54.43 | 38.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.46 | 33.58 | 32.19 | 28.99 | 45.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.73 | 17.49 | -1.95 | 15.51 | 35.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.73 | 16.10 | 34.13 | 13.48 | 9.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.52 | -0.06 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.72 | 0.86 | 1.75 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 2.09 | 0.94 | 2.15 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.54 | 0.85 | 1.43 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 18.57% | -2.43% | 20.94% | 68.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 3.51 | 3.06 | 2.55 | 1.93 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 1.67 | 1.53 | 1.51 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 5.39 | -41.14 | 4.78 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 2.80 | 2.49 | 2.55 | 1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 1.35 | -0.31 | 0.41 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 2.48 | 2.71 | 2.28 | 1.87 |
| שווי חברה | 3.08B | 1.85B | 1.83B | 1.60B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.99 | 2.48 | 2.71 | 2.28 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 1.78 | 1.80 | 1.65 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.36 | 5.75 | -48.63 | 5.21 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 2.99 | 2.94 | 2.78 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 222.85 | 205.92 | 177.30 | 151.73 | 125.01 |
| הון עצמי למניה | 222.85 | 205.92 | 177.30 | 151.73 | 125.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 57.96 | 56.56 | 52.50 | 48.98 | 48.50 |
| רווח נקי למניה | 29.71 | 26.83 | 26.15 | 28.99 | 27.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.00 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD