דנאוס (DAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.98M | 621.75M | 576.29M | 934.74M | 428.11M |
| רווח נקי | 494.61M | 505.07M | 576.30M | 559.21M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 207.44M | 143.81M | 108.07M | 77.57M | 89.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -719.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.56M | 12.68M | 5.97M | 15.28M |
| שינוי בהון החוזר | -19.52M | -46.14M | -102.47M | 151.96M | -31.96M |
| יתרת לקוחות | 2.04M | -6.54M | -21.73M | 1.48M | 786.00K |
| מלאי | 464.00K | 630.00K | -8.41M | -3.52M | -2.07M |
| יתרת ספקים | -11.77M | 7.06M | -390.00K | 5.58M | 4.52M |
| הון חוזר אחר | -10.26M | -47.29M | -71.94M | 148.42M | -35.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.55M | 4.45M | -18.28M | 140.03M | 22.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.70M | -650.79M | -338.53M | 176.57M | -143.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -296.69M | -659.34M | -268.04M | -199.14M | -355.72M |
| רכישות, נטו | 1.68M | -1.64M | 0 | 129.07M | 16.22M |
| רכישת השקעות | -30.69M | 0 | -74.41M | -375.71M | -16.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 246.64M | 196.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.20M | 3.91M | 375.71M | 16.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 290.62M | 210.61M | -233.62M | -973.40M | -220.87M |
| פירעון חוב | 429.91M | 334.03M | -100.43M | -863.75M | -157.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.74M | -53.33M | -70.61M | -28.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.55M | -62.81M | -60.70M | -61.48M | -30.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.28M | -1.89M | -19.62M | -32.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 453.38M | 271.81M | 267.67M | 129.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 583.91M | 181.58M | 4.14M | 137.91M | 64.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.38M | 271.81M | 267.67M | 129.76M | 65.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 453.38M | 271.81M | 267.67M | 129.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 322.29M | -37.59M | 308.26M | 735.61M | 72.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.98M | 621.75M | 576.29M | 934.74M | 428.11M |
| הוצאות הוניות | -296.69M | -659.34M | -268.04M | -199.14M | -355.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD