Crystal Valley Financial (CYVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 4.08 | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.62 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -733.32M | -705.62M | -691.09M | -690.48M | -649.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.60 | 0.77 | 1.06 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.94 | 8.73 | 9.74 | 10.45 | 11.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.45 | 0.82 | 1.14 | 4.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 0.91 | 0.93 | 1.30 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 0.97 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.46 | 54.38 | 59.01 | 65.57 | 20.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 3.72 | 3.68 | 5.42 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.35% | 66.70% | 69.87% | 77.19% | 91.95% |
| שיעור EBIT | 27.22% | 24.75% | 27.96% | 29.76% | 37.08% |
| שיעור EBITDA | 27.22% | 24.75% | 29.03% | 30.85% | 38.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.22% | 24.75% | 27.89% | 29.76% | 37.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.22% | 24.75% | 27.96% | 29.76% | 37.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.73% | 20.83% | 23.53% | 24.84% | 31.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.73% | 20.83% | 23.53% | 24.84% | 31.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.52% | 84.15% | 84.16% | 83.48% | 85.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.25% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.29% | 1.41% | 1.30% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 11.23% | 13.74% | 13.62% | 16.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 1.55% | 8.03% | 6.93% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 1.28% | 6.76% | 5.78% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.29% | 1.41% | 1.30% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 11.62% | 10.99% | 13.43% | 12.51% | 13.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.54 | 15.81 | 15.58 | 13.55 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 24.17 | 22.79 | 20.25 | 12.83 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 5.65 | 9.23 | 7.59 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | -0.17 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.97 | 7.06 | 5.39 | -1.50 | -6.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.07 | 23.08 | 23.42 | 26.95 | 29.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.10 | 16.02 | 18.03 | 28.45 | 35.68 |
| מחזור תפעולי | 22.07 | 23.08 | 23.42 | 26.95 | 29.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.15 | 9.54 | 8.64 | 7.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.24 | 9.35 | 8.24 | 7.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.40 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 4.87 | 4.08 | 4.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.17 | 50.56 | 21.44 | 2,559,901.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.36% | 14.62% | 13.62% | 12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.63 | 9.09 | 7.45 | 8.00 | 7.42 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.90 | 1.75 | 1.99 | 2.36 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.09 | 6.84 | 7.34 | 7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.15 | 6.71 | 7.00 | 7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.03 | -2.06 | 0.55 | -2.03 | -3.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | 11.38 | 9.72 | 11.86 | 6.97 |
| שווי חברה | 156.82M | 141.31M | 133.12M | 149.38M | 92.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.11 | 11.38 | 9.72 | 11.86 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 2.82 | 2.82 | 3.66 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.02 | 11.02 | 13.52 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.14 | 10.80 | 12.89 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.06 | 73.13 | 62.52 | 55.54 | 47.81 |
| הון עצמי למניה | 75.06 | 73.13 | 62.52 | 55.54 | 47.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 41.38 | 39.44 | 36.52 | 30.46 | 24.79 |
| רווח נקי למניה | 9.41 | 8.22 | 8.59 | 7.57 | 7.88 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.11 | 1.14 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD