Crystal Valley Financial (CYVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.46M | 12.33M | 11.58M | 10.24M | 7.60M |
| רווח נקי | 10.45M | 11.10M | 10.14M | 11.01M | 11.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 444.97K | 440.37K | 525.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.52K | -2.25M | -454.76K | -16.65K | 100.53K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 75.52K | -2.25M | -454.76K | -16.65K | 100.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.93M | 3.48M | 1.45M | -1.19M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.20M | -9.05M | -47.50M | -31.71M | -97.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71M | -1.47M | 0 | 0 | -691.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.86M | -14.36M | 0 | -13.14M | -122.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.75M | 33.57M | 16.12M | 35.49M | 23.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.38M | -26.79M | -63.62M | -54.06M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.29M | -1.97M | 31.10M | -8.57M | 64.60M |
| פירעון חוב | -19.28M | -17.81M | 58.61M | -12.26M | -16.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21M | -1.74M | -3.44M | -4.10M | -1.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75M | -2.29M | -2.30M | -2.31M | -2.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 31.54M | 19.87M | -21.77M | 10.09M | 85.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.58M | 10.27M | 15.09M | 45.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.31M | -4.82M | -30.04M | -25.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 10.27M | 15.09M | 45.13M | 70.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.58M | 10.27M | 15.09M | 45.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.75M | 12.09M | 11.04M | 10.24M | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.46M | 12.33M | 11.58M | 10.24M | 7.60M |
| הוצאות הוניות | -3.71M | -243.82K | -540.36K | -4.00 | -691.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD