קיומניטי הלת' סיסטמס (CYH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.46 | 1.41 | 1.50 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.32 | 1.27 | 1.34 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.85 | 4.31 | 3.56 | 1.45 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.26B | -10.81B | -12.07B | -12.07B | -12.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.34 | -8.31 | -6.32 | -8.75 | -9.06 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.13 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.17 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.76 | -9.47 | -7.34 | -10.38 | -10.73 |
| יחס כיסוי חוב | 5.15 | 1.98 | 1.17 | 1.13 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.14 | -11.40 | 0.63 | 1.15 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.34 | 25.93 | 28.80 | 27.93 | 20.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.93 | 92.91 | 98.14 | 99.75 | 102.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 5.60 | 9.66 | 9.37 | 10.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.08% | 8.67% | 41.71% | 40.69% | 40.18% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 12.77% | 6.67% | 6.97% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 20.57% | 16.18% | 9.89% | 10.37% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.72% | -79.42% | 4.29% | 7.66% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.15% | 5.80% | -2.24% | 1.66% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.34% | 4.08% | -4.08% | -1.06% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.44% | 5.41% | -2.87% | 0.13% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.37% | 70.30% | 182.33% | -64.25% | 13.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.54% | -7.30% | -52.21% | 21.63% | 42.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | 3.85% | -3.67% | -0.92% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.91% | -36.51% | 26.96% | 9.55% | -3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -85.40% | -90.17% | 4.63% | 7.77% | 6.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -84.36% | -83.24% | 4.58% | 0.59% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.35% | 5.22% | -5.11% | -1.29% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -76.37% | 121.75% | -130.64% | -32.59% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 5.53 | 5.16 | 5.29 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 13.18 | 13.54 | 9.39 | 9.13 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 34.67 | 35.41 | 22.25 | 22.59 | 20.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 2.44 | 2.34 | 2.13 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.74 | 12.60 | 12.50 | 12.73 | 12.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.73 | 49.37 | 48.24 | 45.20 | 47.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.90 | 66.01 | 70.69 | 69.00 | 63.88 |
| ימי מלאי | 10.53 | 10.31 | 16.41 | 16.16 | 17.64 |
| ימי אשראי מספקים | 27.70 | 26.95 | 38.86 | 39.96 | 34.28 |
| מחזור תפעולי | 45.43 | 76.32 | 87.10 | 85.16 | 81.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 4.05 | 3.63 | 1.61 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | 1.55 | 0.91 | -1.97 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.50 | 2.73 | 3.58 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.47 | 0.38 | 0.25 | -1.22 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.62 | 1.33 | 0.45 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 1.62 | 1.33 | 0.45 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.08% | 49.75% | 30.38% | -62.97% | -20.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | 0.82 | -0.77 | -3.07 | 12.10 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל הון | -0.28 | -0.30 | -0.21 | -0.29 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | 2.01 | 3.29 | -1.59 | -4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 0.77 | 0.82 | 1.94 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -0.30 | -0.21 | -0.29 | -0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | 5.81 | 9.98 | 9.69 | 10.98 |
| שווי חברה | 10.47B | 11.74B | 12.46B | 12.54B | 12.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 5.81 | 9.98 | 9.69 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.57 | 56.43 | 103.83 | -48.81 | -111.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.07 | 21.62 | 25.96 | 59.73 | 42.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.53 | -32.07 | -39.95 | -38.25 | -39.78 |
| הון עצמי למניה | -10.30 | -10.40 | -14.49 | -10.68 | -10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.07 | -0.28 | 0.92 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 166.02 | 93.17 | 95.64 | 95.79 | 94.80 |
| רווח נקי למניה | -2.22 | 3.80 | -3.91 | -1.02 | 0.36 |
| נטל מס | 0.62 | 0.70 | 1.82 | -0.64 | 0.13 |
| נטל ריבית | -0.12 | 0.45 | -0.34 | 0.24 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.80 | -0.93 | -1.58 | 6.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD