קיומניטי הלת' סיסטמס (CYH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00M | 480.00M | 210.00M | 300.00M | -131.00M |
| רווח נקי | 676.00M | -516.00M | -133.00M | 46.00M | 230.00M |
| פחת והפחתות | 426.00M | 486.00M | 505.00M | 534.00M | 540.00M |
| מס הכנסה נדחה | -243.00M | -116.00M | 35.00M | 165.00M | 170.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | -9.00M | -390.00M | -479.00M | -1.38B |
| יתרת לקוחות | 99.00M | -66.00M | -193.00M | 22.00M | -136.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.00M | 137.00M | -50.00M | -158.00M | 16.00M |
| הון חוזר אחר | -60.00M | -80.00M | -147.00M | -343.00M | -1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.00M | 635.00M | 193.00M | 34.00M | 305.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 847.00M | -277.00M | -22.00M | -251.00M | -543.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.00M | -360.00M | -467.00M | -415.00M | -469.00M |
| רכישות, נטו | 1.26B | 152.00M | 426.00M | 126.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -139.00M | -149.00M | -213.00M | -193.00M | -291.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.00M | 80.00M | 232.00M | 110.00M | 212.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.00M | 0 | 0 | 121.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -204.00M | -268.00M | -438.00M | -495.00M |
| פירעון חוב | -1.00B | -48.00M | -123.00M | -305.00M | -369.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -1.00M | -4.00M | -8.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -165.00M | -155.00M | -141.00M | -125.00M | -121.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.00M | 37.00M | 38.00M | 118.00M | 507.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.00M | -1.00M | -80.00M | -389.00M | -1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.00M | 38.00M | 118.00M | 507.00M | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.00M | 37.00M | 38.00M | 118.00M | 507.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.00M | 120.00M | -257.00M | -115.00M | -600.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00M | 480.00M | 210.00M | 300.00M | -131.00M |
| הוצאות הוניות | -335.00M | -360.00M | -467.00M | -415.00M | -469.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD