ניתוח באמצעות AI של קורסיביק (CXW)
קורסיביק (NYSE:CXW)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $38.00(▲11.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מונע על ידי איתותים טכניים מוצקים של מגמת עלייה ושיחת משקיעים חיובית בדרך כלל, שהתמקדה בחיזוק הנזילות, הפחתת החוב והעלאת התחזית לרווח למניה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי, שהודגשה בדוחות הכספיים, ובשל תמחור פחות אטרקטיבי (P/E של כ-26) ללא תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות הפדרליות
צמיחה חזקה מצד שותפים פדרליים, ובפרט ICE, מדגימה התרחבות בשימוש במתקנים ובשירותים של קורסיביק. אוכלוסיות גבוהות יותר והכנסות יומיות לאדם עשויות לתמוך בהמשך המומנטום בשורה העליונה במהלך הרבעונים הקרובים, אם כי הביצועים המתמשכים תלויים בביקוש מצד הממשלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קורסיביק (CXW)
- שווי שוק
- $3.03B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.9
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 24.35%
- צמיחת רווח למניה
- 32.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,651
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קורסיביק מתמחה בבעלות ובניהול של תיק מגוון של מוסדות כליאה, מרכזי מעצר ומתקני חזרה לקהילה למגורים ברחבי ארצות הברית. פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות נפרדות קורסיביק סייפטי, קורסיביק קומיוניטי וקורסיביק פרופרטיז. החברה מציעה מגוון מקיף של שירותים לשותפיה הממשלתיים, הכוללים ניהול שירותי כליאה ומעצר, הפעלה של רשת מרכזי חזרה לקהילה למגורים שנועדו להתמודד עם אתגרי החזרה לפשיעה במדינה, וכן פתרונות נדלן ממשלתיים מותאמים. בתוך מתקנים אלה, קורסיביק מספקת מגוון יוזמות שיקומיות וחינוכיות, לרבות לימודי יסוד, תמיכה רוחנית, כישורי חיים מעשיים והכשרה מקצועית, וכן תוכניות להחלמה משימוש בחומרים ממכרים. נכון לסוף 2021, נכסי קורסיביק כללו 46 אתרי כליאה ומעצר, 26 מרכזי חזרה לקהילה למגורים ו10 נכסים המיועדים להשכרה. הארגון נוסד בשנת 1983 ומשרדיו הראשיים נמצאים בברנטווד, טנסי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CXW מציגה מסלול רווחים חיובי, עם האצה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומרווחי רווח נקי יציבים ברמה בינונית של אחוזים בודדים, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל המרה חלשה יותר של מזומנים בתקופה האחרונה. המינוף סביר, אך משאיר פחות מרווח לטעויות אם תזרים המזומנים יישאר נמוך. בסך הכול, המגמות בדוח רווח והפסד מוצקות, המאזן סביר, ותזרים המזומנים הוא תחום הסיכון העיקרי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALLE
GEO
ADTCXW
SPCB
KSCPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026