ניתוח באמצעות AI של קונסולידייטד ווטר (CWCO)
קונסולידייטד ווטר (NASDAQ:CWCO)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $32.00(▲6.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון נתמך בעיקר בחוסן פיננסי חזק, עם מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יציבה, המספקים תמיכה מפני ירידות. מנגד, מגמות ההכנסות והרווח נחלשו, והתמונה הטכנית רכה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור נראה מעט גבוה ביחס ללחץ הצפוי בטווח הקרוב, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות מוסיפה נטייה חיובית מתונה בזכות צבר ההזמנות והתקדמות הפרויקטים, למרות החולשה הנוכחית בשיעורי הרווחיות ובפעילות הייצור.
גורמים חיוביים
רישיון קמעונאי לטווח ארוך
הרישיון ל-25 שנה בגרנד קיימן מבטיח זכויות בלעדיות לייצור ולהפצה לאורך תקופה ארוכה, ומחזק את מעמדה של קונסולידייטד ווטר בשוק בטריטוריית פעילות מרכזית. ודאות רגולטורית זו תומכת בתכנון, מגינה על הפלטפורמה המבוססת ומספקת נראות מתמשכת לפעילות המים הקמעונאית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונסולידייטד ווטר (CWCO)
- שווי שוק
- $434.75M
- תשואת דיבידנד
- 1.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 98.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.6
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- -1.16%
- צמיחת רווח למניה
- 1.76%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 293
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Water
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונסולידייטד ווטר היא חברה המתמחה באספקת פתרונות מים מקיפים ועוסקת בעיקר בפיתוח הקמה פיקוח והפעלה של מתקני ייצור וטיפול במים פעילותה העיקרית מרוכזת באיי קיימן באיי בהאמה ובארצות הברית היבט מרכזי בפעילותה הוא שימוש בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה להמרת מי ים למים ראויים לשתייה המים המטוהרים מסופקים לאחר מכן לבסיס לקוחות מגוון הכולל בעלי בתים פרטיים עסקים מסחריים גופים ממשלתיים ורשתות הפצה אחרות בבעלות ממשלתית קונסולידייטד ווטר מארגנת את פעילותה לארבע חטיבות נפרדות קמעונאות אספקה בכמויות גדולות שירותים וייצור מעבר לאספקת מים ישירה החברה מציעה שירותים מקצועיים נרחבים אלה כוללים תכנון הנדסה הקמה רכש וניהול של פרויקטים שונים של התפלה ומפעלי טיפול במים החברה מספקת גם מומחיות ניהולית והנדסית עבור מערכות מוניציפליות להפצת מים ולטיפול במים נוסף על כך קונסולידייטד ווטר מייצרת ומספקת שירותים למגוון רחב של ציוד הקשור למים קו מוצרים זה כולל יחידות התפלה באוסמוזה הפוכה ציוד להפרדת ממברנות מערכות סינון רשתות צנרת מכלים ייעודיים ורכיבים המיוצרים בהתאמה אישית השירותים הנלווים בתחום ייצור זה כוללים תכנון הנדסה ייעוץ ניהול פרויקטים פיקוח הדרכה ותחזוקת ציוד והם מיועדים לצרכים מסחריים מוניציפליים ותעשייתיים בתחומי ייצור אספקה וטיפול במים התפלה וטיפול בשפכים החברה נוסדה בשנת 1973 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגראנד קיימן איי קיימן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של CWCO מציגים חברת מים מפוקחת הממומנת באופן שמרני, עם מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים חזקה, מה שמספק חוסן וגמישות. הדאגה המרכזית נמצאת בדוח הרווח וההפסד: ההכנסות התכווצו בחדות לאחרונה והרווחיות נמוכה מהשיאים של 2023–2024, כך שהיסודות בטווח הקרוב פחות יציבים מכפי שהמאזן עשוי לרמוז. בסך הכול, החברה נראית בטוחה מבחינה פיננסית עם תמיכה טובה ממזומנים, אך היא זקוקה להתייצבות במגמות ההכנסות והרווחים כדי לתמוך בהערכה מחדש של הפרופיל התפעולי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARTNA
PCYOCWCO
MSEX
GWRSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026