סי פי איי איירוסטרקצ׳רס (CVU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.89 | 1.65 | 1.49 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.85 | 1.61 | 1.44 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.34 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.23 | -27.73 | 1.29 | 1.64 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.92M | -6.03M | 1.54M | -5.36M | -12.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.09 | 0.79 | 1.14 | 7.07 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.92 | 2.62 | 3.37 | 14.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 0.65 | 1.19 | 4.15 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | -0.11 | 2.94 | 2.57 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.60 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 2.32 | 1.81 | 2.25 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 111.23 | 2.10 | 2.97 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.54% | 15.24% | 21.26% | 19.74% | 19.56% |
| שיעור EBIT | 8.22% | -0.25% | 8.30% | 7.29% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | 0.35% | 8.83% | 7.84% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | -0.25% | 8.30% | 7.29% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | -2.52% | 5.48% | 4.45% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.06% | -1.22% | 4.07% | 19.89% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | -1.22% | 4.07% | 19.89% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 48.35% | 74.26% | 446.58% | 349.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.20% | 988.89% | 66.00% | 61.07% | 53.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | -1.12% | 4.85% | 23.13% | 15.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | -3.27% | 12.72% | 77.90% | 218.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | -0.34% | 16.22% | 14.72% | 16.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | -0.16% | 10.76% | 13.34% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.85% | -1.15% | 4.98% | 23.70% | 15.91% |
| תשואת רווחים | 5.88% | -1.67% | 6.47% | 51.18% | 23.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.76 | 2.22 | 2.18 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.99 | 5.75 | 6.62 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 91.94 | 73.31 | 69.52 | 48.31 | 26.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.93 | 6.98 | 22.37 | 15.62 | 10.89 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.92 | 1.19 | 1.16 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.69 | 4.99 | 6.11 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.06 | 121.25 | 106.34 | 119.84 | 127.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.72 | 207.82 | 164.53 | 167.43 | 157.16 |
| ימי מלאי | 3.97 | 4.98 | 5.25 | 7.56 | 13.58 |
| ימי אשראי מספקים | 102.63 | 91.55 | 63.45 | 55.15 | 43.72 |
| מחזור תפעולי | 222.69 | 212.80 | 169.78 | 174.99 | 170.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.85 | -79.96 | 8.81 | 27.97 | 23.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.85 | -79.96 | 8.81 | 27.97 | 23.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.64% | -10.42% | 6.19% | 11.27% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.91 | -59.91 | 15.46 | 1.95 | 4.32 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.73 | 0.63 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.96 | 1.97 | 1.52 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.44 | -9.60 | 16.17 | 8.87 | 43.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.46 | -9.72 | 14.33 | 8.56 | 41.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.48 | -0.19 | 0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.96 | 1.97 | 1.52 | 9.45 |
| מכפיל שווי חברה | 14.76 | 318.37 | 9.22 | 7.93 | 11.73 |
| שווי חברה | 92.41M | 77.68M | 66.03M | 53.73M | 65.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.76 | 318.37 | 9.22 | 7.93 | 11.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.12 | 0.81 | 0.62 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.99 | -14.75 | 20.93 | 14.18 | 72.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.04 | -14.94 | 18.55 | 13.68 | 69.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 1.88 | 1.92 | 1.65 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.02 | 2.06 | 1.79 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.52 | 0.26 | -3.47 | -2.50 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 5.43 | 6.44 | 7.02 | 6.73 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.07 | 0.26 | 1.40 | 0.74 |
| נטל מס | 0.80 | 0.48 | 0.74 | 4.47 | 3.50 |
| נטל ריבית | 0.77 | 9.89 | 0.66 | 0.61 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 6.17 | 1.08 | 0.23 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD