סי פי איי איירוסטרקצ׳רס (CVU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20M | 3.56M | 3.93M | 944.33K | 2.80M |
| רווח נקי | -843.36K | 3.30M | 17.20M | 9.18M | 6.82M |
| פחת והפחתות | 420.39K | 430.01K | 470.95K | 688.10K | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | -1.06M | 1.10M | -13.36M | -6.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 806.61K | 604.68K | 770.63K | 355.88K | 828.29K |
| שינוי בהון החוזר | -4.53M | -2.07M | -1.25M | -3.05M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | -2.82M | 2.97M | -3.82M | 37.84K | -7.71M |
| מלאי | 117.47K | 518.36K | 1.06M | 1.54M | 2.36M |
| יתרת ספקים | 380.04K | -1.73M | 5.11M | -1.16M | -1.50M |
| הון חוזר אחר | -2.21M | -3.82M | -3.60M | -3.46M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90K | 190.72K | 103.30K | 345.10K | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.04K | -403.85K | -140.45K | -40.79K | -29.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.04K | -403.85K | -140.45K | -40.79K | -29.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 673.30K | -2.76M | -2.54M | -3.37M | -2.49M |
| פירעון חוב | 957.19K | -2.69M | -2.68M | -3.37M | -2.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -283.89K | -64.41K | 139.44K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.20K | 5.49M | 5.09M | 3.85M | 6.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.59M | 396.17K | 1.25M | -2.46M | 275.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49M | 5.09M | 3.85M | 6.31M | 6.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.20K | 5.49M | 5.09M | 3.85M | 6.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.27M | 3.16M | 3.79M | 903.54K | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20M | 3.56M | 3.93M | 944.33K | 2.80M |
| הוצאות הוניות | -65.04K | -403.85K | -140.45K | -40.79K | -29.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD