אדטלם גלובל אדוקיישן (CVSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.82 | 0.82 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 0.82 | 0.82 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.39 | 0.39 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.24 | 92.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -914.08M | -914.08M | -902.54M | -902.54M | -872.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 8.04 | 8.29 | 6.91 | 6.34 | 5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.77 | 9.79 | 6.53 | 6.62 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.90 | 26.96 | 22.28 | 22.28 | 21.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.12 | 1.34 | 1.44 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 57.34% | 56.86% | 59.77% | 55.30% |
| שיעור EBIT | 19.92% | 19.94% | 19.17% | 19.33% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 24.17% | 22.76% | 23.89% | 22.24% | 22.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.72% | 19.62% | 19.10% | 19.36% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.66% | 17.66% | 16.69% | 16.69% | 7.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.87% | 12.87% | 13.01% | 13.01% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.68% | 13.68% | 13.01% | 13.01% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.89% | 72.89% | 77.95% | 77.95% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.56% | 90.02% | 87.40% | 86.22% | 66.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 8.35% | 8.45% | 8.45% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.82% | 17.40% | 16.23% | 16.23% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.95% | 15.87% | 15.22% | 15.43% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.15% | 12.09% | 11.68% | 11.84% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.39% | 19.39% | 22.69% | 22.69% | 9.00% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.76% | 4.93% | 5.41% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.52 | 11.52 | 12.23 | 12.23 | 14.12 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 6.68 | 7.35 | 6.85 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.28 | -108.21 | -22.17 | -22.17 | 15.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.95 | -22.95 | -19.85 | -23.44 | -20.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.67 | 31.67 | 29.84 | 29.84 | 25.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.62 | 54.62 | 49.69 | 53.28 | 46.05 |
| מחזור תפעולי | 31.67 | 31.67 | 29.84 | 29.84 | 25.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.82 | 13.42 | 9.11 | 9.11 | 4.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.54 | 11.21 | 7.75 | 7.75 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 2.22 | 1.36 | 1.36 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.05 | 6.05 | 6.71 | 6.71 | 7.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | 6.05 | 6.71 | 6.71 | 7.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | 8.99% | 6.09% | 6.69% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.12 | 16.34 | 20.29 | 18.48 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.24 | 2.64 | 2.40 | 1.06 |
| מכפיל הון | 3.04 | 3.02 | 3.29 | 3.00 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 11.12 | 16.41 | 14.95 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 9.29 | 13.96 | 12.72 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.23 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 3.02 | 3.29 | 3.00 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 10.32 | 10.94 | 12.39 | 12.25 | 6.57 |
| שווי חברה | 4.88B | 4.87B | 5.29B | 4.87B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.32 | 10.94 | 12.39 | 12.25 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.49 | 2.96 | 2.73 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 12.40 | 18.40 | 16.95 | 13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 10.35 | 15.66 | 14.42 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.91 | -7.69 | -7.90 | -7.90 | -7.06 |
| הון עצמי למניה | 42.49 | 41.27 | 38.66 | 38.66 | 32.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 57.42 | 55.76 | 48.22 | 48.22 | 32.40 |
| רווח נקי למניה | 7.39 | 7.18 | 6.27 | 6.27 | 2.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.76 | 1.43 | 1.43 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD