אדטלם גלובל אדוקיישן (CVSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.42M | 337.90M | 295.78M | 191.91M | 10.60M |
| רווח נקי | 267.38M | 237.07M | 136.78M | 93.36M | 310.99M |
| פחת והפחתות | 83.02M | 90.45M | 107.96M | 160.21M | 229.25M |
| מס הכנסה נדחה | 68.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.22M | 41.59M | 25.95M | 14.30M | 22.61M |
| שינוי בהון החוזר | -64.57M | -148.99M | -111.87M | -134.34M | -137.83M |
| יתרת לקוחות | -89.26M | -80.82M | -76.36M | -56.31M | -41.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.50M | -68.17M | -35.51M | -78.03M | -96.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.04M | 117.78M | 136.96M | 58.38M | -414.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.70M | -41.92M | -47.85M | 23.74M | -551.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.70M | -50.33M | -48.89M | -26.01M | -31.05M |
| רכישות, נטו | -5.00M | 0 | 0 | 0 | -1.49B |
| רכישת השקעות | -4.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.41M | 1.04M | 49.75M | 967.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.13M | -316.02M | -301.80M | -288.52M | -424.48M |
| פירעון חוב | 112.17M | -100.00M | -50.00M | -150.86M | -229.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -239.87M | -227.33M | -269.70M | -127.73M | -122.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.35M | 11.31M | 17.90M | -9.93M | -71.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.75M | 201.16M | 221.20M | 275.08M | 347.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 206.59M | -20.04M | -53.87M | -72.86M | -965.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.16M | 221.20M | 275.08M | 347.94M | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.75M | 201.16M | 221.20M | 275.08M | 347.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 392.73M | 287.57M | 246.88M | 165.90M | -20.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.42M | 337.90M | 295.78M | 191.91M | 10.60M |
| הוצאות הוניות | -77.70M | -50.33M | -48.89M | -26.01M | -31.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD