דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Chicago Rivet & Machine (CVR)

CVR

Chicago Rivet & Machine (CVR)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$10.00(▲0.30% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים: ירידה בהכנסות, הפסדים נקיים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי באופן עקבי, אשר עולים במשקלם על היתרון של מינוף נמוך ומאזן חזק יותר. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים ואינם מקזזים באופן מהותי את הבסיס הפונדמנטלי, בעוד שהשווי מוגבל בשל ההפסדים (P/E שלילי) ובשל דיבידנד שהופסק, מה שמוסיף לסיכון לירידה בטווח הקרוב.

מבנה הון שמרני

מינוף נמוך מאוד (חוב להון של כ-2%) והון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית יציבה. מימון שמרני זה מעניק לשיקגו ריווט אנד משין יכולת לספוג זעזועים, לממן השקעות הוניות ממוקדות או צורכי הון חוזר, ולבצע תיקונים תפעוליים במהלך מספר החודשים הקרובים ללא לחץ מיידי למיחזור חוב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Chicago Rivet & Machine (CVR)

שווי שוק
$10.14M
תשואת דיבידנד
1.21%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.89K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.19
צמיחת הכנסות
7.09%
צמיחת רווח למניה
51.70%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
158
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Manufacturing - Metal Fabrication

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Chicago Rivet & Machine היא משתתפת פעילה במגזר המחברים בצפון אמריקה החברה מארגנת את פעילותה העסקית בשתי חטיבות עיקריות מחברים וציוד הרכבה במסגרת מגזר המחברים שלה Chicago Rivet & Machine מייצרת ומספקת מגוון רכיבי חיבור לרבות מסמרות מסורתיות מחברים וחלקים ייעודיים שיוצרו בעיצוב קר וכן מוצרי מכונות ברגים מדויקים חטיבת ציוד ההרכבה מתמקדת בייצור מכונות אוטומטיות להתקנת מסמרות ומערכות הרכבה תעשייתיות אחרות לצד החלקים והכלים הנדרשים עבור מכונות אלה מוצרי Chicago Rivet & Machine משווקים בעיקר לחברות בענף הרכב וליצרני הרכיבים שלהן כאשר המכירות מתבצעות באמצעות רשת של נציגי מכירות עצמאיים החברה שמקורותיה בשנת 1920 מחזיקה במטה התאגידי שלה בנייפרוויל אילינוי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CVR מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן עם חוב נמוך הנתמך בהון עצמי, אך מודל תפעולי הנמצא תחת לחץ, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווחיות שליליים, ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך. גורם המפנה המרכזי הוא חזרה מתמשכת לרווחיות יציבה וליצירת מזומנים חיובית; בלעדיה, חוזקת המאזן עלולה להיחלש בהדרגה לאורך זמן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות27.43M27.89M26.99M31.51M33.65M33.97M
רווח גולמי3.01M4.13M1.06M-599.59K3.82M6.47M
EBITDA-1.36M39.34K-3.87M-4.45M102.67K2.73M
רווח נקי-2.44M-1.08M-5.62M-4.40M2.87M1.11M
מאזן
סך הנכסים23.60M23.30M23.37M27.83M33.63M31.77M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר770.75K1.72M2.17M3.16M6.74M4.78M
סך החוב492.10K920.96K0.000.000.000.00
סך ההתחייבויות6.15M4.47M3.34M1.86M2.64M2.80M
הון בעלי המניות17.45M18.83M20.03M25.97M30.99M28.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.43M-1.56M-804.85K-3.01M-2.23M-1.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.00M-1.23M-153.45K-1.93M-1.26M-1.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-353.12K639.51K1.01M-108.07K4.12M1.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון913.05K384.06K-318.82K-618.33K-850.20K-850.20K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SWKSWK
69ניטרלי
EMLEML
68ניטרלי
LECOLECO
68ניטרלי
KMTKMT
62ניטרלי
HLMNHLMN
55ניטרלי
CVRCVR
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סטנלי בלאק אנד דקר69ניטרלי$14.99B24.326.90%3.64%0.57%29.85%
איסטרן68ניטרלי$145.50M18.116.39%1.82%-13.66%-33.94%
לינקולן אלקטריק68ניטרלי$13.95B25.3437.21%1.24%9.14%12.52%
קנמטל62ניטרלי$2.25B6.5624.79%2.27%19.82%272.31%
הילמן סולושנס55ניטרלי$1.40B33.013.36%—6.47%89.75%
Chicago Rivet & Machine47ניטרלי$10.14M-4.17-13.06%1.21%7.09%51.70%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.501.0010.49%
24.183.4516.67%
29.467.2632.68%
255.9616.747.00%
99.2431.7447.02%
7.20-2.25-23.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026